Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 343 107 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 287 График
кредитным организациям 11118 15 681 График
банкам-нерезидентам 11119 34 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 377 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 294 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 51 График
в кредитных организациях 11215 5 698 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 359 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 360 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 481 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 485 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 104 График
кредитных организаций 11504 327 График
прочих резидентов 11505 7 989 График
банков-нерезидентов 11507 317 График
прочих нерезидентов 11508 2 902 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 662 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 662 График
Итого по разделу 1 11000 548 903 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 688 947 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 688 947 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 48 938 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 82 132 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 235 График
Итого по разделу 2 12000 14 868 550 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 98 336 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 149 764 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 169 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 790 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 490 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 300 801 График
Итого по разделу 3 13000 300 801 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 526 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 526 График
Итого по разделу 4 14000 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 118 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 561 281 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 400 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 080 684 График
Итого по разделу 5 15000 4 080 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 613 График
по депозитным сертификатам 16102 147 206 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 045 397 График
по векселям 16104 427 545 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 621 761 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 262 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 781 График
По другим операциям 16203 7 266 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 309 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 352 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 313 763 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 314 118 График
Итого по разделу 6 16000 4 949 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 347 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 384 График
Итого по символам 17301-17306 17300 419 График
Итого по разделу 7 17000 1 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 417 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 331 199 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 749 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 892 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 182 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 074 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 406 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 619 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 512 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 717 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 108 087 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 097 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 184 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 326 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 492 График
Кредитных организаций 21415 187 График
Банков-нерезидентов 21416 150 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 67 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 68 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 000 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 043 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 143 График
Итого по символам 21701-21702 21700 143 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 512 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 512 График
Итого по разделу 1 21000 403 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 983 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 983 357 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 34 746 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 746 График
Итого по разделу 2 22000 15 018 103 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 759 График
прочих нерезидентов 23104 27 051 График
Прочих ценных бумаг 23105 124 354 График
Банков-нерезидентов 23107 27 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 622 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 159 849 График
Итого по разделу 3 23000 159 849 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 122 844 График
от кредитных организаций 24102 3 461 728 График
от банков-нерезидентов 24103 415 543 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 000 115 График
Итого по разделу 4 24000 4 000 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 519 График
форварды 25102 173 909 График
опционы 25103 2 821 034 График
свопы 25104 391 919 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 387 381 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 780 График
форварды 25202 2 166 График
опционы 25203 707 График
свопы 25204 1 563 График
По другим операциям 25206 25 471 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 103 956 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 103 957 График
Итого по разделу 5 25000 4 522 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 274 График
Евро 26102 20 865 График
Швейцарских франков 26104 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 501 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 757 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 366 График
по Евро 26302 1 066 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 829 График
по Швейцарским франкам 26304 1 687 График
по Японским иенам 26305 3 875 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 970 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 178 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 288 График
Серебра 26402 744 График
Платины 26403 5 654 График
Палладия 26404 3 704 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 911 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 1 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 854 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 008 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 288 График
Итого по разделу 6 26000 397 339 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 660 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 67 График
Другие расходы 27308 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 958 График
Итого по разделу 7 27000 1 130 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 323 График
Итого по разделу 8 28000 1 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 247 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 421 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 079 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 130 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 502 457 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 503 780 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 246 005 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 246 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.