Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 703 491 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 703 График
кредитным организациям 11118 32 614 График
банкам-нерезидентам 11119 519 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 830 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 017 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 017 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 285 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 89 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 529 График
кредитных организаций 11504 1 806 График
прочих резидентов 11505 14 629 График
прочих нерезидентов 11508 82 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 819 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 287 График
Итого по разделу 1 11000 1 019 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 580 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 580 029 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 423 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 423 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 176 549 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 57 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 929 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 105 991 График
Итого по разделу 2 12000 55 796 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 858 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 258 188 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 522 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 284 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 370 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 213 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 213 График
Итого по разделу 3 13000 380 964 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 314 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 314 График
Итого по разделу 4 14000 314 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 041 632 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 691 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 810 913 График
Итого по разделу 5 15000 9 810 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 35 979 График
по депозитным сертификатам 16102 95 593 График
по сберегательным сертификатам 16103 10 213 683 График
по векселям 16104 471 359 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 816 614 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 802 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 366 График
По другим операциям 16203 16 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 044 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 818 855 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 819 065 График
Итого по разделу 6 16000 13 697 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 078 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 738 График
Итого по символам 17301-17306 17300 738 График
Итого по разделу 7 17000 5 995 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 815 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 889 914 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 995 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 711 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 62 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 069 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 754 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 514 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 219 256 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 744 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 242 520 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 239 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 034 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 434 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 63 График
Банка России 21417 13 031 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 094 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 275 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 276 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 008 График
Нерезидентов 21602 62 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 070 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 111 График
Итого по символам 21701-21702 21700 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 59 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 273 График
Итого по разделу 1 21000 629 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 656 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 656 365 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 926 680 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 926 680 График
Итого по разделу 2 22000 55 583 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 График
прочих нерезидентов 23104 30 485 График
Прочих ценных бумаг 23105 115 406 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 252 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 801 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 986 График
Итого по разделу 3 23000 160 986 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 782 График
от кредитных организаций 24102 8 683 231 График
от банков-нерезидентов 24103 771 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 462 943 График
Итого по разделу 4 24000 9 462 943 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 35 050 График
форварды 25102 144 967 График
опционы 25103 10 089 547 График
свопы 25104 519 179 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 788 743 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 204 График
форварды 25202 6 507 График
опционы 25203 1 052 График
свопы 25204 397 График
По другим операциям 25206 81 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 284 160 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 284 167 График
Итого по разделу 5 25000 14 178 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 239 476 График
Евро 26102 27 988 График
Швейцарских франков 26104 717 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 268 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 287 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 049 График
по Евро 26302 2 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 248 График
по Швейцарским франкам 26304 5 508 График
по Японским иенам 26305 6 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 525 График
Серебра 26402 1 442 График
Платины 26403 2 300 График
Палладия 26404 5 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 958 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 6 310 График
Публикация отчетности 26409 500 График
Страхование 26410 4 025 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 019 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 882 График
Итого по разделу 6 26000 425 675 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 625 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Другие расходы 27308 871 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 583 График
Итого по разделу 7 27000 1 586 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 897 График
Итого по разделу 8 28000 897 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 269 509 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 212 577 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 228 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 586 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 442 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 443 096 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 268 612 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 268 612 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.