Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 027 044 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 675 График
кредитным организациям 11118 40 060 График
банкам-нерезидентам 11119 543 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 379 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 200 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 169 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 1 255 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 273 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 График
в банках-нерезидентах 11403 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 718 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 128 590 График
кредитных организаций 11504 3 676 График
прочих резидентов 11505 23 978 График
прочих нерезидентов 11508 95 383 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 251 627 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 785 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 785 График
Итого по разделу 1 11000 1 516 736 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 118 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 061 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 061 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 340 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 340 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 252 040 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 70 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 378 110 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 369 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 630 616 График
Итого по разделу 2 12000 78 840 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 106 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 521 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 371 538 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 522 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 624 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 213 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 213 График
Итого по разделу 3 13000 634 213 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 227 График
от кредитных организаций 14102 1 932 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 159 График
Итого по разделу 4 14000 2 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 387 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 826 608 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 973 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 187 342 График
Итого по разделу 5 15000 16 187 342 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 38 334 График
по депозитным сертификатам 16102 131 299 График
по сберегательным сертификатам 16103 17 066 309 График
по векселям 16104 563 276 График
Итого по символам 16101-16105 16100 17 799 218 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 000 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 347 График
По другим операциям 16203 23 642 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 318 756 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 319 219 График
Итого по разделу 6 16000 22 196 426 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 898 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 999 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 013 График
Итого по разделу 7 17000 7 132 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 357 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 020 140 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 132 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 119 384 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 63 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 112 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 026 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 163 162 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 74 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 568 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 369 183 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 919 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 414 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 670 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 449 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 612 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 182 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 243 График
Банка России 21417 13 492 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 394 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 395 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 020 График
Нерезидентов 21602 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 134 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 585 График
Итого по символам 21701-21702 21700 585 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 112 307 График
Итого по символам 21801-21804 21800 112 307 График
Итого по разделу 1 21000 1 051 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 818 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 818 459 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 308 823 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 308 823 График
Итого по разделу 2 22000 79 127 282 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 032 График
прочих нерезидентов 23104 36 901 График
Прочих ценных бумаг 23105 227 760 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 252 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 382 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 282 327 График
Итого по разделу 3 23000 282 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 507 График
от кредитных организаций 24102 14 920 285 График
от банков-нерезидентов 24103 1 071 667 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 995 459 График
Итого по разделу 4 24000 15 995 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 37 650 График
форварды 25102 201 279 График
опционы 25103 15 697 401 График
свопы 25104 636 689 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 573 019 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 049 График
форварды 25202 10 947 График
опционы 25203 2 026 График
свопы 25204 607 График
По другим операциям 25206 127 266 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 159 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 212 594 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 212 606 График
Итого по разделу 5 25000 21 945 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 318 006 График
Евро 26102 36 398 График
Швейцарских франков 26104 1 044 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 355 448 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 126 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 009 График
по Евро 26302 3 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 225 График
по Швейцарским франкам 26304 8 067 График
по Японским иенам 26305 8 950 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 989 График
Серебра 26402 2 177 График
Платины 26403 3 615 График
Палладия 26404 7 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 095 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 6 310 График
Публикация отчетности 26409 506 График
Страхование 26410 7 578 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 385 График
Итого по разделу 6 26000 580 673 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 675 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 1 732 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 495 График
Итого по разделу 7 27000 2 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 064 График
Итого по разделу 8 28000 2 064 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 399 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 179 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 803 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 985 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 987 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 397 257 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 397 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.