Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 987 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 592 796 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 379 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 595 График
кредитным организациям 11118 78 410 График
банкам-нерезидентам 11119 34 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 817 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 233 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 245 График
в кредитных организациях 11215 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 383 График
в банках-нерезидентах 11303 1 714 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 097 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 1 574 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 577 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 325 График
кредитных организаций 11504 3 967 График
прочих резидентов 11505 14 891 График
прочих нерезидентов 11508 58 273 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 456 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 530 График
кредитных организаций 11604 1 671 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 201 График
Итого по разделу 1 11000 950 395 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 118 874 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 594 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 594 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 471 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 471 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 182 502 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 299 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 188 836 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 372 943 График
Итого по разделу 2 12000 65 102 501 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 419 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 102 175 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 496 617 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 24 234 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 032 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 624 477 График
Итого по разделу 3 13000 624 477 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 350 График
от кредитных организаций 14102 17 078 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 428 График
Итого по разделу 4 14000 18 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 36 698 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 687 037 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 086 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 810 360 График
Итого по разделу 5 15000 3 810 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 241 944 График
по депозитным сертификатам 16102 239 101 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 616 289 График
по векселям 16104 183 854 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 281 188 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 256 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 977 График
По другим операциям 16203 25 915 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 054 261 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 054 523 График
Итого по разделу 6 16000 11 377 859 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 140 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 902 График
Итого по символам 17301-17306 17300 937 График
Итого по разделу 7 17000 1 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 052 896 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 831 124 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 885 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 186 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 671 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 857 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 204 589 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 915 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 209 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 6 049 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 300 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 512 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 861 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Кредитных организаций 21415 2 362 График
Банков-нерезидентов 21416 10 452 График
Банка России 21417 393 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 224 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 509 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 516 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 137 204 График
Нерезидентов 21602 131 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 335 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 933 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 933 График
Итого по разделу 1 21000 584 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 876 677 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 876 677 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 160 145 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 160 145 График
Итого по разделу 2 22000 64 036 822 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 098 График
прочих нерезидентов 23104 101 180 График
Прочих ценных бумаг 23105 914 021 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 97 045 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 073 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 114 417 График
Итого по разделу 3 23000 1 114 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 41 554 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 631 258 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 168 057 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 840 869 График
Итого по разделу 4 24000 3 840 869 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 189 081 График
форварды 25102 201 380 График
опционы 25103 6 810 785 График
свопы 25104 112 068 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 313 314 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 089 График
форварды 25202 11 810 График
опционы 25203 2 354 График
свопы 25204 49 График
По другим операциям 25206 104 972 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 124 274 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 141 104 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 141 138 График
Итого по разделу 5 25000 11 578 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 223 947 График
Евро 26102 32 727 График
Швейцарских франков 26104 864 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 257 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 511 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 512 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 477 График
по Евро 26302 2 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 989 График
по Швейцарским франкам 26304 4 780 График
по Японским иенам 26305 9 569 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 760 График
Серебра 26402 862 График
Платины 26403 2 592 График
Палладия 26404 2 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 194 График
Аудит 26408 4 002 График
Публикация отчетности 26409 563 График
Страхование 26410 9 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 453 График
Итого по разделу 6 26000 422 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 877 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Другие расходы 27308 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 257 График
Итого по разделу 7 27000 1 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 621 094 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 956 235 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 260 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 578 589 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 24 594 График
а) прибыль 31005 319 275 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 36 970 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 306 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.