Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 474 934 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 965 График
кредитным организациям 11118 75 440 График
банкам-нерезидентам 11119 61 672 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 23 381 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 32 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 40 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 88 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 90 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 619 График
В банках-нерезидентах 11503 2 347 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 5 График
В банках-нерезидентах 11603 4 077 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 946 График
Итого по подразделу 11000 711 843 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 11 025 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 14 510 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 49 216 График
Прочим векселям 12304 1 892 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 498 График
Кредитных организаций 12403 81 212 График
Прочих ценных бумаг 12404 322 353 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 18 857 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 606 895 График
Итого по подразделу 12000 1 112 458 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 933 774 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 248 464 График
Итого по подразделу 13000 19 182 238 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 655 График
Другим операциям 16105 33 График
Итого по подразделу 16000 688 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 142 020 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 718 504 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 954 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 981 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 472 График
По выданным гарантиям 17204 14 891 График
По другим операциям 17205 32 832 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 359 График
материальных ценностей 17303 425 График
От операций с драгоценными металлами 17305 28 510 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 76 658 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 258 График
От проведения форвардных операций 17312 2 187 136 График
От проведения фьючерсных операций 17313 3 460 218 График
От проведения операций СВОП 17314 17 441 958 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 187 График
Другие доходы 17318 430 961 График
Итого по подразделу 17000 28 638 324 График
Всего доходов 10000 49 645 551 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 16 График
Кредитным организациям 21102 116 358 График
Банкам-нерезидентам 21103 26 306 График
Итого по подразделу 21000 142 680 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 320 График
прочих нерезидентов 22108 16 216 График
Кредитным организациям 22110 7 378 График
Банкам-нерезидентам 22111 147 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 33 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 654 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 28 975 График
Итого по подразделу 22000 63 723 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 140 034 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 80 График
Итого по подразделу 23000 140 114 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 853 График
от других кредиторов 24105 29 040 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 231 897 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 56 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 786 545 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 857 График
Итого по подразделу 24000 1 052 248 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 17 662 514 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 357 752 График
Итого по подразделу 25000 19 020 266 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 255 913 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 33 169 График
Японских иен 26105 907 График
других валют 26106 67 График
Прочие расходы 26109 121 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 448 График
Итого по подразделу 26000 290 625 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Другие нарушения 28111 19 График
Итого по подразделу 28000 23 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 400 337 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 685 222 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 888 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 337 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 175 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 5 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 76 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 23 879 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 266 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 14 330 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 931 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 15 720 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 524 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 332 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 99 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 088 График
Расходы по охране 29318 3 363 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 35 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 253 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 939 График
на командировочные расходы 29325 89 График
Уплаченная госпошлина 29327 94 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 886 График
Прочие расходы 29329 17 253 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 256 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 26 044 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 54 842 График
По форвардным операциям 29411 2 174 470 График
По фьючерсным операциям 29412 3 224 957 График
По операциям СВОП 29413 17 262 332 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 29 488 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 256 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 084 График
Расходы по публикации отчетности 29422 104 График
Другие расходы 29423 581 909 График
Итого по разделу 9 29000 28 628 520 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 338 199 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 235 График
а) прибыль 31005 299 117 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 307 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.