Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 227 844 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 680 График
кредитным организациям 11118 39 178 График
банкам-нерезидентам 11119 37 281 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 511 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 39 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 88 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 47 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 266 График
В банках-нерезидентах 11503 844 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 График
В банках-нерезидентах 11603 1 830 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 578 График
Итого по подразделу 11000 343 572 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 867 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 12 635 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 24 953 График
Прочим векселям 12304 1 885 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 45 График
Кредитных организаций 12403 5 964 График
Прочих ценных бумаг 12404 135 289 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 40 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 250 662 График
Итого по подразделу 12000 437 340 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 416 745 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 580 504 График
Итого по подразделу 13000 5 997 249 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 621 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 639 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 236 524 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 548 268 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 301 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 493 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 061 График
По выданным гарантиям 17204 3 886 График
По другим операциям 17205 14 699 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 359 График
материальных ценностей 17303 179 График
От операций с драгоценными металлами 17305 28 510 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 21 155 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 024 График
От проведения форвардных операций 17312 661 554 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 530 158 График
От проведения операций СВОП 17314 4 931 536 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 38 График
Другие доходы 17318 112 399 График
Итого по подразделу 17000 10 139 144 График
Всего доходов 10000 16 917 944 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 16 График
Кредитным организациям 21102 52 639 График
Банкам-нерезидентам 21103 11 154 График
Итого по подразделу 21000 63 809 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 984 График
прочих нерезидентов 22108 6 397 График
Кредитным организациям 22110 3 761 График
Банкам-нерезидентам 22111 44 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 20 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 117 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 11 458 График
Итого по подразделу 22000 25 781 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 62 326 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 38 График
Итого по подразделу 23000 62 364 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 470 График
от других кредиторов 24105 23 297 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 145 798 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 55 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 367 411 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 383 График
Итого по подразделу 24000 539 414 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 339 813 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 588 635 График
Итого по подразделу 25000 5 928 448 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 121 478 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 21 282 График
Японских иен 26105 354 График
других валют 26106 39 График
Прочие расходы 26109 62 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 215 График
Итого по подразделу 26000 143 430 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 336 284 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 502 811 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 150 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 160 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 424 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 33 083 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 13 235 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 578 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 6 723 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 879 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 833 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 078 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 525 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 20 График
Содержание зданий и сооружений 29317 307 График
Расходы по охране 29318 1 651 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 32 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 763 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 430 График
на командировочные расходы 29325 43 График
Уплаченная госпошлина 29327 89 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 440 График
Прочие расходы 29329 7 020 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 157 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 26 042 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 27 270 График
По форвардным операциям 29411 716 249 График
По фьючерсным операциям 29412 1 214 131 График
По операциям СВОП 29413 4 976 772 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 12 656 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 157 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 315 График
Расходы по публикации отчетности 29422 91 График
Другие расходы 29423 89 520 График
Итого по разделу 9 29000 9 985 762 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 749 008 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 808 График
а) прибыль 31005 167 128 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 168 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.