Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 741 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 368 График
кредитным организациям 11118 13 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 411 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 724 График
гражданам (физическим лицам) 11219 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 86 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 639 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 639 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 106 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 106 График
Итого по разделу 1 11000 427 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 606 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 607 График
Итого по разделу 2 12000 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 82 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 119 802 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 370 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 533 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 30 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 19 542 График
гражданам (физическим лицам) 15219 2 990 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 График
Итого по разделу 5 15000 181 353 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 11 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 188 055 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 215 График
гражданам (физическим лицам) 17115 56 618 График
кредитным организациям 17118 7 300 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 254 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 17 078 График
гражданам (физическим лицам) 17219 691 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 17 769 График
Итого по разделу 7 17000 271 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 881 154 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 40 730 График
гражданам (физическим лицам) 21115 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 022 График
Итого по разделу 1 21000 41 022 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 120 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 120 График
Итого по разделу 2 22000 120 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 917 График
индивидуальных предпринимателей 24218 70 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 987 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 602 График
нерезидентов 24402 10 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 612 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 32 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 32 График
Итого по разделу 4 24000 4 631 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 13 914 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 26 392 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 240 578 График
Итого по разделу 6 26000 280 884 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 845 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 604 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 467 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 126 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 625 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 360 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 830 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 941 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 732 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 15 007 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 78 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 774 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 855 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 33 446 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 601 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 81 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 682 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 744 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 49 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 601 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 394 График
Итого по разделу 7 27000 96 930 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 52 771 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 23 097 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 868 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 77 736 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 507 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 507 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 243 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 243 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 36 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 36 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 439 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 439 График
Итого по разделу 8 28000 79 961 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 42 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 44 График
Итого по разделу 9 29000 45 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 503 593 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 384 747 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 779 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 779 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 734 График
индивидуальных предпринимателей 31212 316 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 050 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 134 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 31 104 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 440 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 135 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 33 813 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 153 553 График
нерезидентов 31602 57 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 153 610 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 268 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 268 График
Итого по разделу 1 31000 195 520 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
негосударственных коммерческих организаций 32312 2 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 2 График
Итого по разделу 2 32000 2 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 182 633 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 392 График
гражданам (физическим лицам) 37115 63 778 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 247 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 22 839 График
гражданам (физическим лицам) 37219 993 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 23 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 График
Итого по разделу 7 37000 271 638 График
негосударственным финансовым организациям 38111 11 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 84 597 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 155 График
гражданам (физическим лицам) 38115 96 979 График
кредитным организациям 38118 8 300 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 191 042 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 64 526 График
гражданам (физическим лицам) 38219 691 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 65 217 График
Итого по разделу 8 38000 256 259 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 723 419 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 966 График
гражданам (физическим лицам) 41115 29 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 995 График
Итого по разделу 1 41000 2 995 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 460 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 17 118 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 239 871 График
Итого по разделу 6 46000 257 449 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 282 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 468 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 916 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 497 График
другие комиссионные расходы 47109 1 229 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 392 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 51 807 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 437 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 1 275 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 73 519 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 29 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 29 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 5 442 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 442 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 107 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 107 График
Итого по разделу 7 47000 89 489 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 96 363 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 251 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 394 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 150 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 174 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 734 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 128 066 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 547 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 234 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 781 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 066 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 145 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 211 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 49 383 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 361 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 658 График
служебные командировки 48405 1 043 График
охрана 48406 8 769 График
реклама 48407 773 График
представительские расходы 48408 38 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 302 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 18 935 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 782 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 641 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 111 835 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 69 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 259 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 238 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 175 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 741 График
Итого по разделу 8 48000 265 634 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 615 567 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 338 986 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 761 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 325 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 325 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 38 436 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 38 436 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.