Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 645 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 513 График
кредитным организациям 11118 10 697 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 308 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 424 График
гражданам (физическим лицам) 11219 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 287 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 83 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 83 График
Итого по разделу 1 11000 317 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 465 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 466 График
Итого по разделу 2 12000 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 48 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 96 627 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 321 График
гражданам (физическим лицам) 15115 29 712 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 30 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 15 620 График
гражданам (физическим лицам) 15219 2 515 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 График
Итого по разделу 5 15000 145 876 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 8 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 151 051 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 799 График
гражданам (физическим лицам) 17115 30 090 График
кредитным организациям 17118 5 300 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 188 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 10 753 График
гражданам (физическим лицам) 17219 691 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 11 444 График
Итого по разделу 7 17000 199 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 663 648 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 32 058 График
гражданам (физическим лицам) 21115 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 350 График
Итого по разделу 1 21000 32 350 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 120 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 120 График
Итого по разделу 2 22000 120 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 349 График
индивидуальных предпринимателей 24218 38 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 387 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 488 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 488 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 11 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 11 График
Итого по разделу 4 24000 2 886 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 9 304 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 10 487 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 152 852 График
Итого по разделу 6 26000 172 643 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 102 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 076 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 193 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 360 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 900 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 324 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 650 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 998 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 086 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 50 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 098 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 620 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 852 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 443 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 75 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 518 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 543 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 478 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 060 График
Итого по разделу 7 27000 70 273 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 372 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 553 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 464 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 60 389 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 063 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 063 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 191 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 191 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 194 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 194 График
Итого по разделу 8 28000 61 837 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 24 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 24 График
Итого по разделу 9 29000 25 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 340 134 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 003 782 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 638 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 638 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 640 График
индивидуальных предпринимателей 31212 243 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 883 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 119 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 24 123 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 278 График
индивидуальных предпринимателей 31318 814 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 26 334 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 114 744 График
нерезидентов 31602 41 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 114 785 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 229 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 229 График
Итого по разделу 1 31000 146 869 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 148 980 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 293 График
гражданам (физическим лицам) 37115 35 797 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 186 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 15 701 График
гражданам (физическим лицам) 37219 881 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 16 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 График
Итого по разделу 7 37000 202 654 График
негосударственным финансовым организациям 38111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 68 203 График
индивидуальным предпринимателям 38114 885 График
гражданам (физическим лицам) 38115 79 954 График
кредитным организациям 38118 7 300 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 156 349 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 9 490 График
гражданам (физическим лицам) 38219 426 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 9 916 График
Итого по разделу 8 38000 166 265 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 515 788 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 415 График
гражданам (физическим лицам) 41115 28 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 443 График
Итого по разделу 1 41000 2 443 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 360 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 583 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 153 043 График
Итого по разделу 6 46000 156 986 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 237 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 881 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 718 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 818 График
другие комиссионные расходы 47109 973 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 627 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 492 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 949 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 983 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 54 424 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 29 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 768 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 797 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 77 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 77 График
Итого по разделу 7 47000 62 925 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 70 281 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 564 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 102 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 150 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 674 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 93 771 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 371 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 783 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 154 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 863 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 869 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 732 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 36 840 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 095 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 805 График
служебные командировки 48405 810 График
охрана 48406 6 821 График
реклама 48407 595 График
представительские расходы 48408 11 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 880 График
аудит 48410 150 График
страхование 48412 13 762 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 204 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 829 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 82 802 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 61 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 222 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 208 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 175 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 666 График
Итого по разделу 8 48000 196 125 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 418 479 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 934 267 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 515 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 939 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 939 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 66 576 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 66 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.