Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 220 График
кредитным организациям 11118 12 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 316 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 039 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 039 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 452 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 452 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 366 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 366 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 883 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 883 График
Итого по разделу 1 11000 324 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 448 График
индивидуальным предпринимателям 12114 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 453 График
Итого по разделу 2 12000 453 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 069 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 165 981 График
индивидуальным предпринимателям 15114 508 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 195 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 6 594 График
в кредитных организациях 15215 277 График
гражданам (физическим лицам) 15219 3 761 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 900 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 900 График
Итого по разделу 5 15000 208 962 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 534 314 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 20 График
прочих резидентов 22504 59 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 79 График
Итого по разделу 2 22000 79 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 39 График
индивидуальных предпринимателей 24218 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 48 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 918 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 918 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 103 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 103 График
Итого по разделу 4 24000 3 069 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 543 График
Евро 26102 3 029 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 53 График
Швейцарских франков 26104 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 798 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 143 График
Евро 26202 6 523 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 697 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 220 155 График
по Евро 26302 172 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 602 График
по Швейцарским франкам 26304 20 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 413 283 График
Итого по разделу 6 26000 438 778 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 952 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 911 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 876 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 120 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 493 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 218 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 248 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 079 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 948 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 9 231 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 28 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 401 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 397 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 005 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 140 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 140 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 492 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 427 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 952 График
Итого по разделу 7 27000 68 052 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 70 430 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 263 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 80 693 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 019 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 019 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 80 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 82 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 46 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 46 График
Итого по разделу 8 28000 81 840 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 86 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 86 График
Итого по разделу 9 29000 86 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 591 904 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 126 218 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 175 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 175 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 783 График
индивидуальных предпринимателей 31212 132 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 915 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 446 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 24 439 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 090 График
индивидуальных предпринимателей 31318 573 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 28 548 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 115 316 График
нерезидентов 31602 29 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 115 345 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 138 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 138 График
Итого по разделу 1 31000 148 121 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 924 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 231 127 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 278 График
гражданам (физическим лицам) 37115 25 065 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 30 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 260 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 10 297 График
в кредитных организациях 37215 64 График
гражданам (физическим лицам) 37219 1 036 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 11 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 833 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 833 График
Итого по разделу 7 37000 273 654 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 421 775 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 395 График
индивидуальным предпринимателям 41114 121 График
гражданам (физическим лицам) 41115 4 011 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 527 График
Итого по разделу 1 41000 4 527 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 460 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 460 График
Итого по разделу 2 42000 460 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 457 График
Евро 46102 510 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 967 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 563 График
Евро 46202 2 895 График
Швейцарских франков 46204 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 474 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 219 006 График
по Евро 46302 171 703 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 497 График
по Швейцарским франкам 46304 20 181 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 411 387 График
Итого по разделу 6 46000 421 828 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 592 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 987 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 543 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 783 График
другие комиссионные расходы 47109 967 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 872 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 68 659 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 461 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 78 120 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 5 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 5 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 80 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 80 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 321 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 321 График
Итого по разделу 7 47000 88 398 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 69 961 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 817 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 863 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 161 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 460 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 93 262 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 387 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 328 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 677 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 392 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 711 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 057 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 768 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 25 288 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 959 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 139 График
служебные командировки 48405 670 График
охрана 48406 8 246 График
реклама 48407 306 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 890 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 10 889 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 337 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 983 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 70 057 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 127 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 292 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 419 График
Итого по разделу 8 48000 181 898 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 697 111 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 118 886 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 332 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 774 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 774 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 558 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.