Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 626 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 681 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 60 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 071 График
кредитным организациям 11118 15 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 914 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 914 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 207 График
Итого по разделу 1 11000 206 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 457 График
Итого по символам 12401-12407 12400 457 График
Итого по разделу 2 12000 78 741 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 765 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 858 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 858 График
Итого по разделу 3 13000 14 762 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 286 График
Итого по разделу 5 15000 105 286 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 391 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 65 780 График
Прочие операционные доходы 16306 247 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 562 График
Итого по разделу 6 16000 76 319 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 975 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 024 График
Итого по разделу 7 17000 1 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 285 565 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 483 283 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 181 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 626 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 656 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 656 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 758 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 825 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 813 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 813 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 477 График
Итого по разделу 1 21000 114 325 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 847 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 847 График
Итого по разделу 2 22000 1 847 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 136 График
Прочих ценных бумаг 23105 432 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 568 График
Итого по разделу 3 23000 568 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 105 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 028 График
Итого по разделу 4 24000 105 028 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 116 График
форварды 25202 5 628 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 81 111 График
опционы 25303 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 258 График
Итого по разделу 5 25000 87 287 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 265 График
Евро 26102 16 395 График
Швейцарских франков 26104 1 484 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 687 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 666 График
по Евро 26302 4 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 819 График
по Швейцарским франкам 26304 2 065 График
по Японским иенам 26305 6 253 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 900 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 415 График
Платины 26403 8 567 График
Палладия 26404 1 647 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 906 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 3 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 724 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 976 График
Итого по разделу 6 26000 164 798 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 198 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 198 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 920 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 920 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 022 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 301 График
Другие расходы 27308 1 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 664 График
Итого по разделу 7 27000 4 782 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 648 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 357 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 478 635 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 478 635 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 648 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.