Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 611 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 786 График
кредитным организациям 11118 2 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 871 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 871 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 863 График
кредитных организаций 11604 391 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 254 График
Итого по разделу 1 11000 44 967 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 212 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 920 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 920 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 489 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 489 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 15 226 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 310 График
Итого по разделу 5 15000 13 310 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 527 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 672 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 260 График
Итого по разделу 6 16000 23 752 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 694 График
Итого по символам 17101-17103 17100 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 783 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 062 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 783 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 494 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 777 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 88 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 177 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 280 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 576 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 942 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 942 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 572 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 572 График
Итого по разделу 1 21000 20 955 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 415 График
Итого по разделу 2 22000 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 383 График
Итого по разделу 4 24000 13 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 945 График
По другим операциям 25206 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 685 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 690 График
Итого по разделу 5 25000 17 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 661 График
Евро 26102 4 040 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 262 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 4 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 715 График
по Швейцарским франкам 26304 377 График
по Японским иенам 26305 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 546 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 838 График
Палладия 26404 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 956 График
Страхование 26410 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 580 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 878 График
Итого по разделу 6 26000 40 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 227 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 228 График
Итого по разделу 7 27000 228 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 701 График
Итого по разделу 8 28000 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 804 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 636 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 228 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 234 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.