Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 919 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 010 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 523 График
кредитным организациям 11118 2 050 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 417 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 557 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 557 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 931 График
кредитных организаций 11604 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 934 График
Итого по разделу 1 11000 79 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 886 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 886 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 221 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 242 График
Итого по разделу 2 12000 39 389 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 312 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 62 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 62 График
Итого по разделу 3 13000 585 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 065 График
Итого по разделу 5 15000 10 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 704 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 700 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 159 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 038 График
Итого по разделу 6 16000 48 742 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 408 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 349 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 458 График
Итого по разделу 7 17000 3 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 392 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 181 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 922 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 700 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 036 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 392 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 231 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 659 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 971 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 971 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 082 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 082 График
Итого по разделу 1 21000 36 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 535 График
Итого по разделу 2 22000 535 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 254 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 300 График
Итого по разделу 3 23000 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 087 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 087 График
Итого по разделу 4 24000 10 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 2 396 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 758 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 774 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 799 График
Итого по разделу 5 25000 34 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 638 График
Евро 26102 7 466 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 222 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 552 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 552 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 267 График
по Евро 26302 11 814 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 853 График
по Швейцарским франкам 26304 1 089 График
по Японским иенам 26305 1 837 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 679 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 539 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 3 710 График
Палладия 26404 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 663 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 1 127 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 674 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 539 График
Итого по разделу 6 26000 89 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 195 График
Итого по разделу 7 27000 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 202 График
Итого по разделу 8 28000 202 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 902 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 172 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.