Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 443 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 083 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 960 График
кредитным организациям 11118 639 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 512 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 512 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 008 График
кредитных организаций 11604 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 009 График
Итого по разделу 1 11000 37 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 675 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 829 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 829 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 190 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 201 График
Итого по разделу 2 12000 20 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 312 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 523 График
Итого по разделу 3 13000 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 067 График
Итого по разделу 5 15000 4 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 554 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 554 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 700 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 995 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 727 График
Итого по разделу 6 16000 24 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 141 График
Итого по символам 17201-17203 17200 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 227 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 232 График
Итого по разделу 7 17000 2 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 871 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 89 637 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 430 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 096 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 924 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 924 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 389 График
Итого по разделу 1 21000 17 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 220 График
Итого по разделу 2 22000 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 254 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 300 График
Итого по разделу 3 23000 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 091 График
Итого по разделу 4 24000 4 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 876 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 431 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 800 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 825 График
Итого по разделу 5 25000 22 256 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 239 График
Евро 26102 3 731 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 039 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 242 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 График
по Евро 26302 6 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 535 График
по Швейцарским франкам 26304 535 График
по Японским иенам 26305 687 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 698 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 690 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Платины 26403 1 819 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 678 График
Страхование 26410 519 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 259 График
Итого по разделу 6 26000 44 230 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 График
Другие расходы 27308 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 График
Итого по разделу 7 27000 141 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 096 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 141 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 89 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 523 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.