Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 956 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 399 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 125 График
кредитным организациям 11118 4 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 421 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 421 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 951 График
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 956 График
Итого по разделу 1 11000 126 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 314 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 314 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 251 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 293 График
Итого по разделу 2 12000 60 884 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 297 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 312 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 62 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 62 График
Итого по разделу 3 13000 671 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 79 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 79 График
Итого по разделу 4 14000 79 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 570 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 570 График
Итого по разделу 5 15000 21 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 425 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 198 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 086 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 768 График
Итого по разделу 6 16000 78 164 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 211 График
Итого по символам 17201-17203 17200 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 446 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 591 График
Итого по разделу 7 17000 3 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 259 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 484 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 291 080 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 483 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 654 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 168 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 327 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 847 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 847 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 371 График
Итого по разделу 1 21000 55 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 935 График
Итого по разделу 2 22000 1 935 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 257 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 303 График
Итого по разделу 3 23000 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 659 График
Итого по разделу 4 24000 21 659 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 4 007 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 959 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 162 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 215 График
Итого по разделу 5 25000 53 196 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 895 График
Евро 26102 10 882 График
Швейцарских франков 26104 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 964 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 833 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 833 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 935 График
по Евро 26302 17 413 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 424 График
по Швейцарским франкам 26304 1 679 График
по Японским иенам 26305 2 802 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 799 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 052 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 5 595 График
Палладия 26404 157 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 624 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 110 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 1 879 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 946 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 137 График
Итого по разделу 6 26000 144 986 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 156 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 156 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 243 График
Другие расходы 27308 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 363 График
Итого по разделу 7 27000 529 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 280 График
Итого по разделу 8 28000 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 529 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 277 906 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 278 186 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 894 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 894 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.