Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 43 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 196 График
кредитным организациям 11118 179 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 778 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 778 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 230 График
кредитных организаций 11604 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 231 График
Итого по разделу 1 11000 20 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 670 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 670 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 440 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 462 График
Итого по разделу 2 12000 9 704 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 296 График
Итого по разделу 5 15000 2 296 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 907 График
Итого по символам 16201-16203 16200 907 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 599 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 603 График
Итого по разделу 6 16000 26 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 График
Итого по символам 17101-17103 17100 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 806 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 768 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 82 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 892 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 028 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 028 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 354 График
Итого по символам 21801-21804 21800 354 График
Итого по разделу 1 21000 8 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 График
Итого по разделу 2 22000 33 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 244 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 244 График
Итого по разделу 4 24000 2 244 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 621 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 894 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 931 График
Итого по разделу 5 25000 22 552 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 423 График
Евро 26102 2 188 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 693 График
Итого по символам 26201-26203 26200 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 853 График
по Евро 26302 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 038 График
по Швейцарским франкам 26304 388 График
по Японским иенам 26305 1 020 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 785 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 1 379 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 402 График
Страхование 26410 209 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 386 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 310 График
Итого по разделу 6 26000 26 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 График
Итого по разделу 7 27000 65 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 220 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 225 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.