Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 264 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 140 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 700 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 407 График
кредитным организациям 11118 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 017 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 474 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 474 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 294 График
кредитных организаций 11604 11 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 305 График
Итого по разделу 1 11000 71 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 153 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 426 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 426 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 106 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 197 График
Итого по разделу 2 12000 34 981 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 292 График
Итого по разделу 5 15000 12 292 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 905 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 294 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 807 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 149 График
Итого по разделу 6 16000 128 054 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 223 График
Итого по символам 17201-17203 17200 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 195 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 196 График
Итого по разделу 7 17000 1 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 365 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 346 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 561 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 272 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 870 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 581 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 171 График
Итого по разделу 1 21000 17 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 268 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 268 График
Итого по разделу 2 22000 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 954 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 954 График
Итого по разделу 4 24000 12 954 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 291 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 300 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 106 441 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 522 График
Итого по разделу 5 25000 109 822 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 601 График
Евро 26102 6 195 График
Швейцарских франков 26104 792 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 588 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 385 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 051 График
по Евро 26302 1 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 467 График
по Швейцарским франкам 26304 721 График
по Японским иенам 26305 3 749 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 288 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 4 488 График
Палладия 26404 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 451 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 855 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 626 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 736 График
Итого по разделу 6 26000 95 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 212 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 357 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 580 График
Итого по разделу 7 27000 1 580 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 389 График
Итого по разделу 8 28000 7 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 175 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 218 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 580 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 237 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 335 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 937 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.