Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 662 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 594 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 950 График
кредитным организациям 11118 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 849 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 849 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 625 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 625 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 101 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 101 График
Итого по разделу 1 11000 89 509 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 488 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 501 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 594 График
Итого по разделу 2 12000 45 205 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 График
Итого по разделу 3 13000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 470 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 470 График
Итого по разделу 5 15000 4 470 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 883 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 988 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 083 График
Итого по разделу 6 16000 129 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 972 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 006 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 240 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 242 График
Итого по разделу 7 17000 5 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 134 449 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 274 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 40 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 689 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 016 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 График
Итого по разделу 1 21000 22 014 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 График
Итого по разделу 2 22000 242 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 009 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 009 График
Итого по разделу 4 24000 4 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 043 График
опционы 25203 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 421 График
Итого по разделу 5 25000 149 467 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 266 График
Евро 26102 5 405 График
Швейцарских франков 26104 731 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 531 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 531 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 515 График
по Евро 26302 1 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 701 График
по Швейцарским франкам 26304 2 529 График
по Японским иенам 26305 4 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 818 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Платины 26403 4 305 График
Палладия 26404 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 426 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 1 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 441 График
Итого по разделу 6 26000 70 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 402 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 181 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 612 График
Итого по разделу 7 27000 2 620 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 223 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 620 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 248 544 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 25 852 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГАПОЛИС (рег.№3265) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.