Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 426 График
кредитным организациям 11118 6 003 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 597 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 165 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 399 График
Итого по разделу 1 11000 154 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 535 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 546 График
Итого по разделу 2 12000 103 749 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 882 График
Итого по разделу 5 15000 17 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 29 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 234 805 График
Прочие операционные доходы 16306 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 235 163 График
Итого по разделу 6 16000 264 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 551 График
Итого по символам 17101-17103 17100 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 12 977 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 042 График
Итого по разделу 7 17000 13 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 118 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 282 991 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 554 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 183 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 387 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 168 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 589 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 910 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 781 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 782 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 142 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 142 График
Итого по разделу 1 21000 23 404 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 048 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 048 График
Итого по разделу 2 22000 14 048 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 309 График
прочих нерезидентов 23104 154 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 463 График
Итого по разделу 3 23000 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 516 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 234 График
Итого по разделу 4 24000 21 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 613 График
опционы 25203 28 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 249 838 График
опционы 25303 65 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 249 903 График
Итого по разделу 5 25000 252 591 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 717 График
Евро 26102 16 802 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 451 График
Швейцарских франков 26104 670 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 323 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 341 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 557 График
по Евро 26302 3 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 610 График
по Швейцарским франкам 26304 5 470 График
по Японским иенам 26305 4 815 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 329 График
Серебра 26402 2 586 График
Платины 26403 12 240 График
Палладия 26404 1 588 График
Других драгоценных металлов 26405 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 992 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 913 График
Итого по разделу 6 26000 176 271 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 209 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 531 График
Другие расходы 27308 14 268 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 083 График
Итого по разделу 7 27000 16 360 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 450 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 360 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 504 371 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГА БАНК (рег.№2220) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.