Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 886 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 763 График
кредитным организациям 11118 2 341 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 399 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 620 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 620 График
Итого по разделу 1 11000 33 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 936 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 579 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 25 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 43 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 019 График
Итого по разделу 5 15000 6 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 177 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 177 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 824 График
Прочие операционные доходы 16306 68 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 894 График
Итого по разделу 6 16000 38 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 949 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 949 График
Итого по разделу 7 17000 4 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 668 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 44 179 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 944 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 588 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 515 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 515 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 577 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 640 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 710 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 710 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 181 График
Итого по разделу 1 21000 5 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 388 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 388 График
Итого по разделу 2 22000 3 388 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 309 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 309 График
Итого по разделу 3 23000 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 970 График
Итого по разделу 4 24000 5 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 382 График
опционы 25203 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 399 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 749 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 765 График
Итого по разделу 5 25000 37 164 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 141 График
Евро 26102 4 737 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 898 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 284 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 945 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 850 График
по Швейцарским франкам 26304 2 341 График
по Японским иенам 26305 1 313 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 428 График
Платины 26403 2 609 График
Палладия 26404 63 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 961 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 968 График
Итого по разделу 6 26000 37 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 119 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 093 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 093 График
Итого по разделу 7 27000 4 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 022 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 217 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 94 488 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕГА БАНК (рег.№2220) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.