Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 279 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 637 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 949 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 84 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 735 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 112 214 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 222 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 222 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 22 448 График
прочих резидентов 11605 3 219 График
банков-нерезидентов 11607 65 734 График
прочих нерезидентов 11608 20 085 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 111 486 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 2 532 График
кредитных организаций 11704 383 График
прочих резидентов 11705 57 865 График
банков-нерезидентов 11707 33 304 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 94 084 График
Итого по разделу 1 11000 1 053 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 922 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 922 График
Итого по разделу 2 12000 4 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 961 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 345 258 График
гражданам (физическим лицам) 15115 62 537 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 320 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 734 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 20 905 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 1 074 134 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 1 074 134 График
Итого по разделу 5 15000 2 829 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 887 771 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 40 График
прочих нерезидентов 22308 3 082 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 122 График
Итого по разделу 2 22000 3 122 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 898 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 409 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 307 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 5 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 5 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 296 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 297 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 13 465 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 13 465 График
Итого по разделу 4 24000 21 074 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 300 График
Евро 26102 463 График
Швейцарских франков 26104 1 График
других валют 26106 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 772 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 398 493 График
Евро 26202 373 238 График
других валют 26206 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 771 734 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 14 121 944 График
по Евро 26302 2 109 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 213 График
по Швейцарским франкам 26304 3 929 График
по Японским иенам 26305 43 График
по другим валютам 26306 1 939 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 238 037 График
Итого по разделу 6 26000 22 010 543 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 377 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 139 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 567 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 016 График
индивидуальных предпринимателей 27203 492 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 060 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 568 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 184 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 294 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 36 372 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 2 618 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 38 990 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 252 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 220 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 487 График
Итого по разделу 7 27000 67 906 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 306 261 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 856 270 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 162 531 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 512 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 7 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 519 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 046 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 046 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 11 426 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 11 426 График
Итого по разделу 8 28000 1 175 522 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 199 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 199 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 62 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 323 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 390 График
Итого по разделу 9 29000 1 589 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 279 756 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 27 167 527 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 667 График
от кредитных организаций 31102 12 534 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 201 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 88 678 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 429 График
индивидуальных предпринимателей 31212 94 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 90 201 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 19 468 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 76 711 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 5 688 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 104 386 График
индивидуальных предпринимателей 31318 96 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 206 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 3 982 График
негосударственных финансовых организаций 31411 31 203 График
Банка России 31417 27 389 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 62 574 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 714 450 График
нерезидентов 31602 1 547 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 715 997 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 10 884 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 10 884 График
Итого по разделу 1 31000 1 100 206 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 567 График
банков-нерезидентов 34407 11 162 График
прочих нерезидентов 34408 7 622 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 21 351 График
Итого по разделу 4 34000 21 351 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 4 215 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 97 495 График
гражданам (физическим лицам) 37115 22 449 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 311 177 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 435 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 30 714 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 30 714 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 27 701 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 27 701 График
Итого по разделу 7 37000 1 493 751 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 615 308 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 27 575 График
прочих резидентов 42305 546 815 График
прочих нерезидентов 42308 1 415 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 575 805 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 1 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 График
Итого по разделу 2 42000 575 806 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 268 График
Евро 46102 77 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 345 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 223 865 График
Евро 46202 426 746 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 650 611 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 733 200 График
по Евро 46302 2 036 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 199 График
по Швейцарским франкам 46304 3 438 График
по Японским иенам 46305 34 График
по другим валютам 46306 1 571 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 14 774 594 График
Итого по разделу 6 46000 21 425 550 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 771 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 481 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 604 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 766 График
другие комиссионные расходы 47109 2 224 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 846 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 329 290 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 613 525 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 942 815 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 1 813 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 813 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 147 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 147 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 117 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 117 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 545 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 545 График
Итого по разделу 7 47000 1 960 283 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 94 787 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 243 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 868 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 119 914 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 109 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 978 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 087 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 034 График
амортизация по нематериальным активам 48303 20 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 054 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 44 832 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 261 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 693 График
служебные командировки 48405 4 087 График
охрана 48406 2 196 График
реклама 48407 227 График
представительские расходы 48408 84 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 328 График
аудит 48410 1 610 График
страхование 48412 198 053 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 341 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 464 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 267 176 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 60 График
судебные и арбитражные издержки 48602 14 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 20 563 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 993 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 21 930 График
Итого по разделу 8 48000 412 161 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 24 373 800 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 26 989 108 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 178 419 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 284 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 284 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 178 135 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 4 008 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 008 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 8 410 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 8 410 График
Итого по разделу 1 71000 12 418 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 292 График
прочих нерезидентов 72308 14 403 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 14 695 График
Итого по разделу 2 72000 14 695 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 277 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 175 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.