Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 733 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 246 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 922 520 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 657 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 5 779 График
банкам-нерезидентам 11119 18 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 059 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 126 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 903 График
в банках-нерезидентах 11403 9 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 423 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 230 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 196 График
кредитных организаций 11504 286 259 График
прочих резидентов 11505 143 531 График
прочих нерезидентов 11508 70 792 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 599 008 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 019 График
кредитных организаций 11604 21 973 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 992 График
Итого по разделу 1 11000 2 739 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 228 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 232 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 872 597 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 872 597 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 540 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 772 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 837 График
Итого по разделу 2 12000 7 211 994 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 995 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 184 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 499 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 147 291 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 147 291 График
Итого по разделу 3 13000 166 726 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 102 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 102 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 429 962 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 429 962 График
Итого по разделу 5 15000 59 532 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 139 481 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 139 481 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 753 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 190 График
По другим операциям 16203 60 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 469 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 839 326 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 839 795 График
Итого по разделу 6 16000 3 057 946 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 284 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 717 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 232 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 492 График
Другие доходы 17306 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 891 График
Итого по разделу 7 17000 46 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 951 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 757 281 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 498 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 755 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 149 410 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 057 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 168 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 887 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 902 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 599 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 101 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 712 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 887 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 259 646 График
Банков-нерезидентов 21316 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 146 390 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 370 График
Кредитных организаций 21415 10 744 График
Банка России 21417 531 350 График
Итого по символам 21401-21417 21400 561 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 355 470 График
Нерезидентов 21602 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 356 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 57 691 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 691 График
Итого по разделу 1 21000 2 430 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 148 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 148 145 График
Итого по разделу 2 22000 10 148 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 976 График
прочих резидентов 23102 494 График
прочих нерезидентов 23104 27 720 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 996 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 315 График
Итого по разделу 3 23000 61 315 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 481 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 481 041 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 247 354 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 247 354 График
Итого по разделу 4 24000 55 728 395 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 38 825 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 38 825 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 223 График
форварды 25202 5 126 График
опционы 25203 28 435 График
свопы 25204 447 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 428 График
По другим операциям 25206 5 901 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 13 077 График
форварды 25302 3 338 441 График
опционы 25303 3 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 354 734 График
Итого по разделу 5 25000 3 453 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 485 270 График
Евро 26102 87 205 График
Швейцарских франков 26104 753 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 573 228 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 513 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 966 График
по Евро 26302 3 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 859 График
по Швейцарским франкам 26304 1 366 График
по Японским иенам 26305 3 446 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 456 График
Серебра 26402 6 707 График
Платины 26403 7 677 График
Палладия 26404 2 106 График
Других драгоценных металлов 26405 3 993 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 113 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 297 График
Аудит 26408 6 125 График
Страхование 26410 24 448 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 530 График
Итого по разделу 6 26000 794 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 86 График
индивидуальных предпринимателей 27203 423 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 602 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 200 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 568 График
Другие расходы 27308 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 539 График
Итого по разделу 7 27000 12 292 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 209 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 310 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 519 График
Итого по разделу 8 28000 9 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 839 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 578 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 037 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 292 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 628 283 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 637 802 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 320 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.