Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 733 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 626 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 982 309 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 050 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 48 График
банкам-нерезидентам 11119 15 855 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 068 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 57 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 333 График
в банках-нерезидентах 11403 4 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 761 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 127 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 378 График
кредитных организаций 11504 145 985 График
прочих резидентов 11505 80 581 График
прочих нерезидентов 11508 35 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 308 661 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 522 График
кредитных организаций 11604 10 598 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 58 120 График
Итого по разделу 1 11000 1 440 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 664 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 010 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 010 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 279 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 279 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 863 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 900 График
Итого по разделу 2 12000 1 152 639 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 993 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 323 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 864 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 144 094 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 144 094 График
Итого по разделу 3 13000 151 031 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 369 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 369 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 138 231 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 138 231 График
Итого по разделу 5 15000 11 507 985 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 93 265 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 93 265 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 547 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 171 График
По другим операциям 16203 31 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 968 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 810 372 График
Итого по символам 16301-16306 16300 810 584 График
Итого по разделу 6 16000 944 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 911 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 036 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 717 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 225 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 258 График
Другие доходы 17306 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 592 График
Итого по разделу 7 17000 22 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 593 179 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 603 833 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 219 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 112 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 575 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 701 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 129 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 911 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 431 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 471 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 860 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 213 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 448 022 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 369 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 91 975 График
Банков-нерезидентов 21316 911 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 635 350 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 692 График
Кредитных организаций 21415 10 074 График
Банка России 21417 209 587 График
Итого по символам 21401-21417 21400 232 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 902 График
Нерезидентов 21602 485 График
Итого по символам 21601-21602 21600 188 387 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 773 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 773 График
Итого по разделу 1 21000 1 242 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 080 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 080 880 График
Итого по разделу 2 22000 1 080 880 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 965 График
прочих резидентов 23102 494 График
прочих нерезидентов 23104 15 880 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 122 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 020 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 481 График
Итого по разделу 3 23000 44 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 356 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 356 253 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 110 074 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 110 074 График
Итого по разделу 4 24000 11 466 327 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 655 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 655 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 496 График
форварды 25202 2 432 График
опционы 25203 19 283 График
свопы 25204 251 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 405 График
По другим операциям 25206 3 031 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 359 График
форварды 25302 744 716 График
опционы 25303 973 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 750 048 График
Итого по разделу 5 25000 807 601 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 257 945 График
Евро 26102 49 977 График
Швейцарских франков 26104 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 308 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 344 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 344 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 658 График
по Евро 26302 1 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 635 График
по Швейцарским франкам 26304 1 244 График
по Японским иенам 26305 1 835 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 520 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 752 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 3 465 График
Платины 26403 3 991 График
Палладия 26404 587 График
Других драгоценных металлов 26405 850 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 322 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 1 134 График
Страхование 26410 8 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 690 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 132 График
Итого по разделу 6 26000 406 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 251 График
Другие расходы 27308 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 424 График
Итого по разделу 7 27000 577 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 404 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 65 707 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 69 111 График
Итого по разделу 8 28000 69 111 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 171 072 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 322 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 724 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 577 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 048 456 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 117 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 101 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 101 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.