Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 706 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 043 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 942 997 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 113 График
кредитным организациям 11118 1 890 График
банкам-нерезидентам 11119 7 577 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 483 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 100 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 56 График
в кредитных организациях 11215 286 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 160 График
в банках-нерезидентах 11403 10 337 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 497 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 524 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 443 График
кредитных организаций 11504 266 272 График
прочих резидентов 11505 120 317 График
банков-нерезидентов 11507 495 График
прочих нерезидентов 11508 18 136 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 477 187 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 173 868 График
кредитных организаций 11604 10 714 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 184 582 График
Итого по разделу 1 11000 2 773 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 988 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 619 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 619 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 88 998 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 88 998 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 430 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 502 График
Итого по разделу 2 12000 1 784 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 388 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 674 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 996 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 605 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 605 График
Итого по разделу 3 13000 56 949 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 347 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 347 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 219 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 219 График
Итого по разделу 5 15000 12 388 547 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 430 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 430 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 432 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 140 График
По другим операциям 16203 66 200 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 772 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 72 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 600 089 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 600 254 График
Итого по разделу 6 16000 3 681 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 725 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 576 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 428 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 452 График
Другие доходы 17306 7 018 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 532 График
Итого по разделу 7 17000 24 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 557 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 126 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 708 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 108 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 39 817 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 086 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 158 146 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 207 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 200 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 391 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 858 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 89 972 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 639 303 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 226 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 91 253 График
Банков-нерезидентов 21316 12 216 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 944 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 903 График
Кредитных организаций 21415 7 944 График
Банка России 21417 171 761 График
Итого по символам 21401-21417 21400 199 612 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 356 902 График
Нерезидентов 21602 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 357 583 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 778 График
По векселям 21804 105 665 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 443 График
Итого по разделу 1 21000 1 918 243 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 625 537 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 625 537 График
Итого по разделу 2 22000 1 625 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 528 График
прочих резидентов 23102 1 251 График
прочих нерезидентов 23104 22 858 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 602 График
Банков-нерезидентов 23107 1 471 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 001 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 330 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 041 График
Итого по разделу 3 23000 74 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 217 556 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 217 556 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 769 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 769 График
Итого по разделу 4 24000 12 247 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 140 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 140 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 582 График
форварды 25202 4 280 График
опционы 25203 23 568 График
свопы 25204 199 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 961 График
По другим операциям 25206 8 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 718 График
форварды 25302 3 659 437 График
опционы 25303 1 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 669 983 График
Итого по разделу 5 25000 3 727 011 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 519 244 График
Евро 26102 85 566 График
Швейцарских франков 26104 590 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 605 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 411 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 959 График
по Евро 26302 2 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 711 График
по Швейцарским франкам 26304 933 График
по Японским иенам 26305 2 605 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 784 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 511 График
Серебра 26402 2 816 График
Платины 26403 6 119 График
Палладия 26404 603 График
Других драгоценных металлов 26405 987 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 851 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 089 График
Аудит 26408 5 723 График
Страхование 26410 16 121 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 130 График
Итого по разделу 6 26000 760 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 308 График
Итого по разделу 7 27000 500 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 657 График
Итого по разделу 8 28000 77 657 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 355 442 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 543 780 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 809 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 353 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 431 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 277 785 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 277 785 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.