Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 708 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 242 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 246 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 029 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 404 График
кредитным организациям 11118 5 621 График
банкам-нерезидентам 11119 6 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 736 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 170 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 066 График
в кредитных организациях 11215 70 231 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 896 График
в банках-нерезидентах 11403 18 510 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 406 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 177 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 663 График
кредитных организаций 11504 127 726 График
прочих резидентов 11505 134 618 График
банков-нерезидентов 11507 2 242 График
прочих нерезидентов 11508 41 961 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 331 387 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 220 468 График
кредитных организаций 11604 16 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 236 937 График
Итого по разделу 1 11000 2 846 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 211 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 179 905 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 179 905 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 116 997 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 116 997 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 361 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 424 График
Итого по разделу 2 12000 2 367 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 640 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 989 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 742 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 108 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 182 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 678 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 678 График
Итого по разделу 3 13000 191 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 706 458 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 706 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 128 График
Итого по разделу 5 15000 14 709 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 321 371 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 321 371 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 032 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 266 График
По другим операциям 16203 82 955 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 253 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 326 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 550 729 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 551 589 График
Итого по разделу 6 16000 2 966 213 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 404 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 383 График
Другие доходы 17306 156 График
Итого по символам 17301-17306 17300 543 График
Итого по разделу 7 17000 2 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 213 776 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 867 067 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 082 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 364 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 122 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 514 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 843 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 423 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 188 029 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 221 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 952 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 649 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 432 766 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 727 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 476 График
Банков-нерезидентов 21316 23 396 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 614 966 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 233 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 274 График
Кредитных организаций 21415 1 370 График
Банка России 21417 31 014 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 891 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 864 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 866 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 305 270 График
Нерезидентов 21602 835 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 105 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 866 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 866 График
Итого по разделу 1 21000 1 344 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 278 742 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 278 742 График
Итого по разделу 2 22000 2 278 742 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 499 График
прочих резидентов 23102 11 336 График
прочих нерезидентов 23104 24 691 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 756 График
Банков-нерезидентов 23107 1 948 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 627 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 340 График
Итого по разделу 3 23000 98 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 612 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 612 269 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 315 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 315 График
Итого по разделу 4 24000 14 618 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 210 721 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 210 721 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 921 График
форварды 25202 4 299 График
опционы 25203 18 551 График
свопы 25204 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 779 График
По другим операциям 25206 126 208 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 161 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 700 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 719 656 График
опционы 25303 2 835 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 731 191 График
Итого по разделу 5 25000 3 103 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 926 613 График
Евро 26102 127 399 График
Швейцарских франков 26104 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 054 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 751 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 420 График
по Евро 26302 2 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 822 График
по Швейцарским франкам 26304 988 График
по Японским иенам 26305 4 230 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 462 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 307 График
Серебра 26402 3 279 График
Платины 26403 5 175 График
Палладия 26404 878 График
Других драгоценных металлов 26405 1 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 406 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 403 График
Аудит 26408 5 537 График
Страхование 26410 15 865 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 611 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 527 График
Итого по разделу 6 26000 1 211 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 329 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 274 График
Другие расходы 27308 802 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 226 График
Итого по разделу 7 27000 1 837 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 680 График
Итого по разделу 8 28000 86 680 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 425 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 623 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 032 016 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 837 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 657 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 743 803 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 339 105 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 339 105 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.