Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 079 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 796 График
негосударственным финансовым организациям 11111 148 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 230 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 210 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 746 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 454 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 804 График
в кредитных организациях 11215 2 268 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 16 462 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 462 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 82 939 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 459 График
прочих резидентов 11505 86 944 График
банков-нерезидентов 11507 7 358 График
прочих нерезидентов 11508 17 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 218 849 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 249 350 График
кредитных организаций 11604 29 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 278 523 График
Итого по разделу 1 11000 1 971 861 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 672 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 795 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 795 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 578 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 578 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 935 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 948 График
Итого по разделу 2 12000 2 862 515 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 494 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 068 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 79 537 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 14 368 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 530 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 282 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 209 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 209 График
Итого по разделу 3 13000 283 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 880 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 880 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 8 880 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 34 312 График
Итого по символам 16101-16105 16100 34 312 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 625 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 279 График
По другим операциям 16203 109 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 664 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 878 323 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 878 987 График
Итого по разделу 6 16000 2 025 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 703 График
Итого по символам 17101-17103 17100 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 656 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 703 График
Итого по разделу 7 17000 1 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 834 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 189 446 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 025 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 085 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 355 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 456 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 293 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 592 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 959 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 206 704 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 221 651 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 455 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 523 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 816 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 719 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 305 438 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 724 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 65 414 График
Банков-нерезидентов 21316 14 854 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 500 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 239 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 029 График
Кредитных организаций 21415 7 540 График
Банка России 21417 78 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 301 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 354 062 График
Нерезидентов 21602 2 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 356 870 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 122 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 122 046 График
Итого по разделу 1 21000 1 255 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 090 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 090 161 График
Итого по разделу 2 22000 3 090 161 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 156 График
прочих резидентов 23102 7 517 График
прочих нерезидентов 23104 18 691 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 729 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 660 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 181 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 934 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 479 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 479 График
Итого по разделу 3 23000 74 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 274 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 274 268 График
Итого по разделу 4 24000 8 274 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 166 046 График
Итого по символам 25101-25105 25100 166 046 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 422 График
форварды 25202 1 085 График
опционы 25203 4 869 График
свопы 25204 66 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 032 График
По другим операциям 25206 5 203 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 963 134 График
опционы 25303 837 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 963 971 График
Итого по разделу 5 25000 2 148 694 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 677 032 График
Евро 26102 32 006 График
Швейцарских франков 26104 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 709 312 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 264 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 100 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 364 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 2 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 737 График
по Швейцарским франкам 26304 1 152 График
по Японским иенам 26305 1 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 203 График
Серебра 26402 6 665 График
Платины 26403 8 696 График
Палладия 26404 1 467 График
Других драгоценных металлов 26405 1 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 804 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 365 График
Аудит 26408 590 График
Страхование 26410 8 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 473 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 780 График
Итого по разделу 6 26000 807 842 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 280 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 2 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 626 График
Итого по разделу 7 27000 4 715 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 666 График
Итого по разделу 8 28000 115 666 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 370 044 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 345 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 305 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 715 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 655 250 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 770 916 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 254 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 254 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.