Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 61 576 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 086 График
негосударственным финансовым организациям 11111 217 103 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 833 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 966 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 1 136 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 719 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 176 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 782 График
в кредитных организациях 11215 7 634 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 24 304 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 304 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 113 413 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 488 График
прочих резидентов 11505 117 853 График
банков-нерезидентов 11507 10 037 График
прочих нерезидентов 11508 21 526 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 295 317 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 374 285 График
кредитных организаций 11604 32 328 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 406 613 График
Итого по разделу 1 11000 2 914 100 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 390 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 043 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 043 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 397 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 486 График
Итого по разделу 2 12000 4 153 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 105 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 736 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 429 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 921 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 14 368 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 530 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 317 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 830 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 830 График
Итого по разделу 3 13000 319 294 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 008 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 008 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 47 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 47 График
Итого по разделу 5 15000 12 008 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 186 804 График
Итого по символам 16101-16105 16100 186 804 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 457 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 422 График
По другим операциям 16203 153 772 График
Итого по символам 16201-16203 16200 157 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 761 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 932 995 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 933 756 График
Итого по разделу 6 16000 3 278 211 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 045 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 77 График
Итого по символам 17201-17203 17200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 745 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 808 График
Итого по разделу 7 17000 1 992 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 067 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 605 554 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 992 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 675 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 561 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 446 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 023 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 124 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 648 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 292 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 272 682 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 292 976 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 125 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 791 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 816 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 93 782 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 461 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 397 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 96 315 График
Банков-нерезидентов 21316 22 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 740 788 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 245 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 029 График
Кредитных организаций 21415 9 286 График
Банка России 21417 78 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 638 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 970 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 546 891 График
Нерезидентов 21602 4 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 551 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 191 983 График
Итого по символам 21801-21804 21800 191 983 График
Итого по разделу 1 21000 1 853 497 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 021 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 021 553 График
Итого по разделу 2 22000 4 021 553 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 675 График
прочих резидентов 23102 7 525 График
прочих нерезидентов 23104 19 118 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 950 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 660 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 451 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 79 379 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 479 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 479 График
Итого по разделу 3 23000 79 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 740 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 740 970 График
Итого по разделу 4 24000 11 740 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 255 939 График
Итого по символам 25101-25105 25100 255 939 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 391 График
форварды 25202 1 844 График
опционы 25203 6 283 График
свопы 25204 116 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 518 График
По другим операциям 25206 12 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 036 086 График
опционы 25303 1 334 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 037 420 График
Итого по разделу 5 25000 3 323 772 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 995 226 График
Евро 26102 39 485 График
Швейцарских франков 26104 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 035 120 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 825 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 100 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 661 График
по Евро 26302 3 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 024 График
по Швейцарским франкам 26304 1 711 График
по Японским иенам 26305 3 062 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 315 График
Серебра 26402 7 905 График
Платины 26403 13 797 График
Палладия 26404 1 581 График
Других драгоценных металлов 26405 1 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 338 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 057 График
Аудит 26408 4 730 График
Страхование 26410 17 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 574 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 982 График
Итого по разделу 6 26000 1 193 994 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 190 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 256 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 830 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 2 829 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 688 График
Итого по разделу 7 27000 5 990 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 108 204 График
Итого по разделу 8 28000 108 204 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 455 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 875 050 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 338 594 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 990 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 219 634 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 327 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 347 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 347 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.