Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 137 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 509 График
негосударственным финансовым организациям 11111 406 083 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 428 792 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 606 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 20 271 График
банкам-нерезидентам 11119 832 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 965 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 75 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 916 График
в кредитных организациях 11215 2 396 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 617 График
в банках-нерезидентах 11303 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 763 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 49 661 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 661 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 141 151 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 79 947 График
прочих резидентов 11505 200 605 График
банков-нерезидентов 11507 33 697 График
прочих нерезидентов 11508 103 280 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 558 680 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 225 993 График
кредитных организаций 11604 39 041 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 265 034 График
Итого по разделу 1 11000 3 846 407 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 457 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 457 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 59 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 797 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 856 График
Итого по разделу 2 12000 4 594 749 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 280 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 427 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 715 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 603 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 15 325 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 110 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 436 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 125 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 125 График
Итого по разделу 3 13000 474 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 295 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 295 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 156 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 156 График
Итого по разделу 5 15000 22 295 443 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 148 997 График
Итого по символам 16101-16105 16100 148 997 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 752 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 262 График
По другим операциям 16203 283 996 График
Итого по символам 16201-16203 16200 294 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 968 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 151 585 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 152 553 График
Итого по разделу 6 16000 4 595 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 790 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 427 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 531 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 886 График
Другие доходы 17306 3 412 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 830 График
Итого по разделу 7 17000 47 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 441 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 365 160 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 47 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 853 469 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 563 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 939 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 215 603 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 782 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 796 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 887 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 013 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 164 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 007 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 126 649 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 751 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 117 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 890 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 052 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 480 833 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 631 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 414 График
Банков-нерезидентов 21316 31 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 769 941 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 График
Кредитных организаций 21415 52 247 График
Банка России 21417 26 033 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 919 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 151 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 533 468 График
Нерезидентов 21602 6 031 График
Итого по символам 21601-21602 21600 539 499 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 147 График
По векселям 21804 224 492 График
Итого по символам 21801-21804 21800 228 639 График
Итого по разделу 1 21000 1 977 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 896 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 896 263 График
Итого по разделу 2 22000 3 896 263 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 663 График
прочих резидентов 23102 40 772 График
прочих нерезидентов 23104 3 050 График
Прочих ценных бумаг 23105 69 148 График
Банков-нерезидентов 23107 1 003 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 766 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 524 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 149 926 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 67 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 67 График
Итого по разделу 3 23000 149 993 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 357 График
от кредитных организаций 24102 22 365 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 365 390 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 249 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 249 График
Итого по разделу 4 24000 22 369 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 364 302 График
Итого по символам 25101-25105 25100 364 302 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 605 График
форварды 25202 3 067 График
опционы 25203 5 043 График
свопы 25204 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 165 График
По другим операциям 25206 13 324 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 509 505 График
опционы 25303 2 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 512 290 График
Итого по разделу 5 25000 4 928 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 355 740 График
Евро 26102 67 019 График
Швейцарских франков 26104 487 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 423 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 896 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 500 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 222 График
по Евро 26302 7 081 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 240 График
по Швейцарским франкам 26304 2 886 График
по Японским иенам 26305 5 907 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 506 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 105 График
Серебра 26402 10 883 График
Платины 26403 11 075 График
Палладия 26404 2 586 График
Других драгоценных металлов 26405 4 282 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 423 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 969 График
Аудит 26408 4 800 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 20 829 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 247 График
Итого по разделу 6 26000 1 690 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 181 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 649 График
индивидуальных предпринимателей 27203 127 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 957 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 153 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 232 График
Другие расходы 27308 4 392 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 777 График
Итого по разделу 7 27000 8 909 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 269 109 График
Итого по разделу 8 28000 269 109 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 831 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 873 683 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 139 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 909 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 021 902 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 291 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 562 458 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 562 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.