Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 861 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 500 График
негосударственным финансовым организациям 11111 223 005 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 205 676 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 385 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 19 078 График
банкам-нерезидентам 11119 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 260 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 497 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 507 График
в кредитных организациях 11215 956 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 603 График
в банках-нерезидентах 11303 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 749 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 26 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 519 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 445 График
прочих резидентов 11505 114 280 График
банков-нерезидентов 11507 25 410 График
прочих нерезидентов 11508 63 695 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 310 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 79 407 График
кредитных организаций 11604 9 172 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 88 579 График
Итого по разделу 1 11000 1 925 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 366 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 366 328 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 976 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 976 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 59 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 844 График
Итого по символам 12401-12407 12400 903 График
Итого по разделу 2 12000 2 433 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 41 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 161 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 347 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 110 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 15 325 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 89 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 137 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 137 График
Итого по разделу 3 13000 181 626 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 803 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 803 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 155 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 155 График
Итого по разделу 5 15000 11 803 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 148 936 График
Итого по символам 16101-16105 16100 148 936 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 121 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 График
По другим операциям 16203 144 831 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 038 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 183 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 051 956 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 052 139 График
Итого по разделу 6 16000 2 351 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 002 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 717 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 512 График
Другие доходы 17306 3 407 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 919 График
Итого по разделу 7 17000 13 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 359 201 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 336 507 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 709 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 115 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 112 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 173 768 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 662 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 400 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 348 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 293 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 82 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 900 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 499 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 579 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 651 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 386 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 240 239 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 767 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 941 График
Банков-нерезидентов 21316 17 053 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 373 115 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 371 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Кредитных организаций 21415 19 831 График
Банка России 21417 19 352 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 556 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 042 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 049 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 248 368 График
Нерезидентов 21602 3 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 251 504 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 841 График
По векселям 21804 133 133 График
Итого по символам 21801-21804 21800 133 974 График
Итого по разделу 1 21000 1 031 651 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 865 065 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 865 065 График
Итого по разделу 2 22000 1 865 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 057 График
прочих резидентов 23102 7 370 График
прочих нерезидентов 23104 410 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 742 График
Банков-нерезидентов 23107 1 003 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 561 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 336 График
Итого по разделу 3 23000 52 336 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 357 График
от кредитных организаций 24102 11 846 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 846 441 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 248 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 248 График
Итого по разделу 4 24000 11 850 689 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 364 254 График
Итого по символам 25101-25105 25100 364 254 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 974 График
форварды 25202 1 700 График
опционы 25203 2 092 График
свопы 25204 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 057 График
По другим операциям 25206 7 544 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 470 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 365 438 График
опционы 25303 1 409 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 366 847 График
Итого по разделу 5 25000 2 764 571 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 650 116 График
Евро 26102 41 030 График
Швейцарских франков 26104 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 691 397 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 395 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 200 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 158 График
по Евро 26302 3 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 400 График
по Швейцарским франкам 26304 1 674 График
по Японским иенам 26305 3 317 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 402 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 641 График
Серебра 26402 6 181 График
Платины 26403 5 069 График
Палладия 26404 1 344 График
Других драгоценных металлов 26405 2 702 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 441 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 183 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 7 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 265 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 682 График
Итого по разделу 6 26000 831 076 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 654 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 777 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 835 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 2 757 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 617 График
Итого по разделу 7 27000 6 506 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 441 График
Итого по разделу 8 28000 94 441 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 307 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 896 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 498 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 506 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 401 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 496 335 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 213 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 213 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.