Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 995 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 500 График
негосударственным финансовым организациям 11111 327 273 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 811 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 057 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 19 861 График
банкам-нерезидентам 11119 814 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 231 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 382 График
в кредитных организациях 11215 1 292 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 696 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 613 График
в банках-нерезидентах 11303 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 759 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 38 972 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 972 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 97 721 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 813 График
прочих резидентов 11505 161 130 График
банков-нерезидентов 11507 29 601 График
прочих нерезидентов 11508 85 881 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 439 146 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 990 График
кредитных организаций 11604 19 671 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 159 661 График
Итого по разделу 1 11000 2 875 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 465 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 500 660 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 500 660 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 568 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 568 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 59 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 327 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 386 График
Итого по разделу 2 12000 3 604 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 108 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 167 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 336 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 304 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 15 325 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 89 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 236 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 957 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 957 График
Итого по разделу 3 13000 273 005 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 738 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 738 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 156 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 156 График
Итого по разделу 5 15000 17 738 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 148 936 График
Итого по символам 16101-16105 16100 148 936 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 903 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 230 График
По другим операциям 16203 210 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 219 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 576 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 122 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 122 876 График
Итого по разделу 6 16000 3 490 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 536 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 788 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 512 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 179 График
Другие доходы 17306 3 407 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 098 График
Итого по разделу 7 17000 19 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 479 297 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 502 393 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 001 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 656 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 805 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 194 562 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 911 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 464 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 462 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 354 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 917 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 240 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 133 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 854 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 223 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 81 377 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 359 987 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 56 281 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 135 График
Банков-нерезидентов 21316 24 276 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 567 266 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 702 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Кредитных организаций 21415 38 199 График
Банка России 21417 25 313 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 216 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 601 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 616 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 385 674 График
Нерезидентов 21602 4 614 График
Итого по символам 21601-21602 21600 390 288 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 593 График
По векселям 21804 185 824 График
Итого по символам 21801-21804 21800 188 417 График
Итого по разделу 1 21000 1 494 605 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 883 571 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 883 571 График
Итого по разделу 2 22000 2 883 571 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 113 График
прочих резидентов 23102 23 687 График
прочих нерезидентов 23104 1 083 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 360 График
Банков-нерезидентов 23107 1 003 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 561 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 369 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 176 График
Итого по разделу 3 23000 104 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 357 График
от кредитных организаций 24102 17 905 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 906 243 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 248 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 248 График
Итого по разделу 4 24000 17 910 491 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 364 302 График
Итого по символам 25101-25105 25100 364 302 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 682 График
форварды 25202 2 414 График
опционы 25203 3 793 График
свопы 25204 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 533 График
По другим операциям 25206 10 262 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 810 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 475 938 График
опционы 25303 2 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 478 112 График
Итого по разделу 5 25000 3 884 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 993 873 График
Евро 26102 54 794 График
Швейцарских франков 26104 359 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 049 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 137 График
Евро 26202 18 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 350 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 505 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 057 График
по Евро 26302 5 367 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 279 График
по Швейцарским франкам 26304 2 287 График
по Японским иенам 26305 4 708 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 710 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 869 График
Серебра 26402 7 963 График
Платины 26403 7 948 График
Палладия 26404 2 006 График
Других драгоценных металлов 26405 3 910 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 624 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 324 График
Аудит 26408 4 800 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 13 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 026 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 090 График
Итого по разделу 6 26000 1 254 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 649 График
индивидуальных предпринимателей 27203 127 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 843 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 885 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 3 462 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 372 График
Итого по разделу 7 27000 7 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 199 216 График
Итого по разделу 8 28000 199 216 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 462 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 378 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 153 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 538 757 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 737 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 263 140 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 263 140 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.