Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 250 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 574 График
негосударственным финансовым организациям 11111 222 861 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 158 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 830 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 30 959 График
банкам-нерезидентам 11119 539 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 454 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 057 График
в кредитных организациях 11215 349 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 247 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 267 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 График
в банках-нерезидентах 11403 14 283 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 313 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 242 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 121 График
прочих резидентов 11505 112 494 График
иностранных государств 11506 4 915 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 286 772 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 62 535 График
кредитных организаций 11604 54 778 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 117 313 График
Итого по разделу 1 11000 1 888 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 124 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 159 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 647 125 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 647 125 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 376 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 376 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 656 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 713 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 369 График
Итого по разделу 2 12000 841 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 701 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 747 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 270 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 270 График
Итого по разделу 3 13000 35 812 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 147 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 147 График
Итого по разделу 4 14000 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 14 254 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 693 103 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 707 357 График
Итого по разделу 5 15000 1 707 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 35 642 График
Итого по символам 16101-16105 16100 35 642 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 172 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 440 График
По другим операциям 16203 18 600 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 212 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 287 835 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 287 993 График
Итого по разделу 6 16000 3 349 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 354 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 066 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 2 617 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 730 267 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 093 163 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 617 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 826 047 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 215 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 208 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 797 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 100 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 719 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 641 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 91 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 299 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 647 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 7 975 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 29 158 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 414 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 353 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 354 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 305 График
Кредитных организаций 21315 286 График
Банков-нерезидентов 21316 22 565 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 372 463 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 044 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 329 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 375 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 925 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 469 График
Нерезидентов 21602 2 334 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 797 График
По векселям 21804 183 730 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 527 График
Итого по разделу 1 21000 847 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 533 679 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 533 679 График
Итого по разделу 2 22000 533 679 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 062 График
прочих резидентов 23102 7 057 График
прочих нерезидентов 23104 3 106 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 640 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 400 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 265 График
Итого по разделу 3 23000 66 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 99 533 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 736 840 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 836 373 График
Итого по разделу 4 24000 1 836 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 20 495 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 495 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 513 График
форварды 25202 1 913 График
опционы 25203 2 956 График
свопы 25204 649 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 453 График
По другим операциям 25206 9 457 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 331 902 График
опционы 25303 1 057 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 332 959 График
Итого по разделу 5 25000 3 379 395 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 564 071 График
Евро 26102 35 110 График
Швейцарских франков 26104 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 599 311 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 681 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 585 График
по Евро 26302 3 601 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 980 График
по Швейцарским франкам 26304 1 436 График
по Японским иенам 26305 3 392 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 087 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 882 График
Серебра 26402 18 248 График
Платины 26403 3 510 График
Палладия 26404 3 230 График
Других драгоценных металлов 26405 2 866 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 598 График
Аудит 26408 3 823 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 5 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 475 График
Итого по разделу 6 26000 750 554 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 40 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 470 График
Другие расходы 27308 672 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 182 График
Итого по разделу 7 27000 3 402 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 381 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 032 587 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 402 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 416 997 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 232 114 График
а) прибыль 31005 176 936 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 409 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.