Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 График
кредитным организациям 11118 1 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 15 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 465 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 47 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 602 График
Итого по символам 12401-12407 12400 662 График
Итого по разделу 2 12000 8 942 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 619 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 182 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 801 График
Итого по разделу 5 15000 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 946 График
Итого по символам 16201-16203 16200 946 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 885 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 885 График
Итого по разделу 6 16000 50 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 632 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 636 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 636 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 226 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 226 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 784 График
Итого по символам 21801-21804 21800 784 График
Итого по разделу 1 21000 3 646 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 713 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 47 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 График
Итого по разделу 2 22000 2 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 876 График
от банков-нерезидентов 24103 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 032 График
Итого по разделу 4 24000 1 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 113 График
опционы 25203 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 393 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 393 График
Итого по разделу 5 25000 52 787 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 016 График
Евро 26102 1 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 329 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 521 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 234 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 374 График
по Швейцарским франкам 26304 492 График
по Японским иенам 26305 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 007 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 243 График
Страхование 26410 46 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 741 График
Итого по разделу 6 26000 14 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 597 График
Итого по разделу 8 28000 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 75 076 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 564 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБФИ (рег.№2073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.