Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 554 График
кредитным организациям 11118 1 622 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 588 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 413 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 413 График
Итого по разделу 1 11000 12 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 699 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 059 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 901 График
Итого по символам 12401-12407 12400 909 График
Итого по разделу 2 12000 26 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 536 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 536 График
Итого по разделу 3 13000 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 График
Итого по разделу 5 15000 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 718 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 718 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 833 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 093 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 926 График
Итого по разделу 6 16000 8 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 30 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 586 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 414 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 030 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 18 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 777 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 777 График
Итого по разделу 2 22000 777 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 График
Итого по разделу 3 23000 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 График
Итого по разделу 4 24000 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 177 График
опционы 25203 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 322 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 893 График
опционы 25303 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 037 График
Итого по разделу 5 25000 8 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 400 График
Евро 26102 2 543 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 732 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 График
по Евро 26302 1 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 386 График
по Швейцарским франкам 26304 619 График
по Японским иенам 26305 778 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 450 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 712 График
Палладия 26404 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 592 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 79 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 820 График
Итого по разделу 6 26000 33 952 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 270 График
Итого по разделу 7 27000 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 795 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 778 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 462 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 035 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБФИ (рег.№2073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.