Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 563 График
кредитным организациям 11118 18 976 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 355 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 364 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 295 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 295 График
Итого по разделу 1 11000 363 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 874 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 189 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 028 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 028 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 414 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 339 График
Итого по символам 12401-12407 12400 753 График
Итого по разделу 2 12000 72 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 768 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 012 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 012 График
Итого по разделу 3 13000 13 780 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 507 793 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 522 471 График
Итого по разделу 5 15000 522 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 600 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 018 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 471 924 График
Итого по символам 16301-16306 16300 473 542 График
Итого по разделу 6 16000 482 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 226 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 523 График
Итого по разделу 7 17000 860 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 435 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 018 706 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 860 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 455 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 558 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 550 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 382 График
Нерезидентов 21602 396 График
Итого по символам 21601-21602 21600 105 778 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 390 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 390 График
Итого по разделу 1 21000 155 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 867 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 867 График
Итого по разделу 2 22000 13 867 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 509 514 График
от банков-нерезидентов 24103 16 728 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 526 242 График
Итого по разделу 4 24000 526 242 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 309 График
опционы 25203 4 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 962 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 529 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 529 748 График
Итого по разделу 5 25000 536 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 156 График
Евро 26102 21 522 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 485 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 880 График
по Евро 26302 3 167 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 597 График
по Швейцарским франкам 26304 2 418 График
по Японским иенам 26305 2 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Платины 26403 1 599 График
Палладия 26404 744 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 378 График
Аудит 26408 554 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 22 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 517 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 825 График
Итого по разделу 6 26000 197 846 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 График
Другие расходы 27308 1 327 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 436 График
Итого по разделу 7 27000 1 436 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 334 График
Итого по разделу 8 28000 6 334 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 260 798 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 436 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 431 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 437 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 847 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.