Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 555 График
негосударственным финансовым организациям 11111 460 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 865 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 913 График
кредитным организациям 11118 299 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 335 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
Итого по разделу 1 11000 58 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 915 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 713 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 713 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 16 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 130 График
Итого по разделу 3 13000 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 131 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 948 График
Итого по разделу 5 15000 131 948 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 624 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 624 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 998 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 999 График
Итого по разделу 6 16000 41 623 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 173 701 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 249 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 063 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 544 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 977 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 534 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 541 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 553 График
Итого по символам 21801-21804 21800 553 График
Итого по разделу 1 21000 18 134 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 996 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 996 График
Итого по разделу 2 22000 3 996 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 133 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 589 График
Итого по разделу 4 24000 133 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 389 График
опционы 25203 769 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 297 График
Итого по разделу 5 25000 50 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 621 График
Евро 26102 4 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 921 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 543 График
Итого по символам 26201-26203 26200 543 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 466 График
по Евро 26302 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 270 График
по Швейцарским франкам 26304 724 График
по Японским иенам 26305 942 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 992 График
Палладия 26404 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 627 График
Страхование 26410 5 381 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 149 График
Итого по разделу 6 26000 39 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 583 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 130 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 223 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 245 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 583 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 583 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.