Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 983 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 846 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 880 График
кредитным организациям 11118 2 341 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 266 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 164 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 626 График
Итого по разделу 1 11000 52 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 18 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 417 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 417 График
Итого по разделу 3 13000 1 417 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 342 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 342 215 График
Итого по разделу 5 15000 342 215 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 132 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 82 965 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 990 График
Итого по разделу 6 16000 84 122 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 33 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 427 754 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 33 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 498 575 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 77 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 389 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 200 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 180 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 180 График
Итого по разделу 1 21000 12 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 484 График
Итого по разделу 2 22000 4 484 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 342 153 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 342 153 График
Итого по разделу 4 24000 342 153 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 324 График
опционы 25203 986 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 193 График
Итого по разделу 5 25000 97 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 211 График
Евро 26102 3 876 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 846 График
Итого по символам 26201-26203 26200 846 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 191 График
по Евро 26302 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 372 График
по Швейцарским франкам 26304 679 График
по Японским иенам 26305 1 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 542 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Платины 26403 970 График
Палладия 26404 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 196 График
Страхование 26410 2 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 172 График
Итого по разделу 6 26000 33 647 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 192 График
Итого по разделу 8 28000 4 192 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 939 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 473 303 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 490 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 494 828 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.