Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 135 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 172 График
кредитным организациям 11118 770 График
банкам-нерезидентам 11119 69 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 575 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 575 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 568 График
кредитных организаций 11604 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 609 График
Итого по разделу 1 11000 89 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 128 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 826 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 826 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 729 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 729 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 График
Итого по разделу 2 12000 25 958 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 942 График
Итого по разделу 3 13000 942 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 81 788 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 788 График
Итого по разделу 5 15000 81 788 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 956 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 216 981 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 981 График
Итого по разделу 6 16000 218 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 403 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
Итого по разделу 7 17000 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 667 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 434 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 417 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 459 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 474 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 838 График
Итого по разделу 1 21000 30 617 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 503 График
Итого по разделу 2 22000 2 503 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 81 755 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 755 График
Итого по разделу 4 24000 81 755 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 645 График
опционы 25203 1 538 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 222 817 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 817 График
Итого по разделу 5 25000 225 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 753 График
Евро 26102 6 556 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 435 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 813 График
Итого по символам 26201-26203 26200 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 372 График
по Евро 26302 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 918 График
по Швейцарским франкам 26304 541 График
по Японским иенам 26305 1 925 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 1 436 График
Палладия 26404 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 990 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 10 872 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 938 График
Итого по разделу 6 26000 67 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 92 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 График
Итого по разделу 7 27000 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 374 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 222 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 407 597 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 338 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.