Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 597 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 411 График
кредитным организациям 11118 323 График
банкам-нерезидентам 11119 69 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 358 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 358 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 293 График
кредитных организаций 11604 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 334 График
Итого по разделу 1 11000 45 334 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 634 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 920 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 920 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 214 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 214 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 11 871 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 576 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 576 График
Итого по разделу 3 13000 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 36 787 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 787 График
Итого по разделу 5 15000 36 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 906 График
Итого по символам 16201-16203 16200 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 375 График
Итого по разделу 6 16000 92 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
Итого по разделу 7 17000 27 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 205 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 129 644 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 186 876 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 404 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 404 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 813 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 791 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 791 График
Итого по разделу 1 21000 15 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 293 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 293 График
Итого по разделу 2 22000 1 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 762 График
Итого по разделу 4 24000 36 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 392 График
опционы 25203 854 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 079 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 079 График
Итого по разделу 5 25000 98 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 802 График
Евро 26102 3 310 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 409 График
Итого по символам 26201-26203 26200 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 933 График
по Швейцарским франкам 26304 253 График
по Японским иенам 26305 827 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 701 График
Палладия 26404 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 947 График
Страхование 26410 4 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 980 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 092 График
Итого по разделу 6 26000 31 063 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 328 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 150 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 182 628 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 364 График
а) прибыль 31005 3 884 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 248 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.