Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 94 667 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 127 173 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 412 816 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 160 График
кредитным организациям 11118 9 719 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 662 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 150 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 464 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 604 График
в банках-нерезидентах 11303 3 428 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 032 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 300 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 300 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 245 546 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 245 546 График
Итого по разделу 1 11000 3 915 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 498 510 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 540 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 693 868 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 693 868 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 698 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 698 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 393 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 408 График
Итого по разделу 2 12000 4 344 095 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 380 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 380 График
Итого по разделу 3 13000 21 380 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 641 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 641 График
Итого по разделу 4 14000 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 464 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 464 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 663 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 663 График
Итого по разделу 5 15000 23 470 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 258 195 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 505 График
По другим операциям 16203 14 188 График
Итого по символам 16201-16203 16200 273 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 922 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 437 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 512 802 График
Прочие операционные доходы 16306 67 449 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 592 610 График
Итого по разделу 6 16000 7 866 498 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 268 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 208 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 89 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 478 График
денежной наличности 17304 8 896 График
Другие доходы 17306 3 894 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 268 График
Итого по разделу 7 17000 31 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 259 610 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 359 096 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 31 911 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 650 617 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 319 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 479 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 51 330 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 385 153 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 932 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 001 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 488 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 194 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 66 007 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 140 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 102 026 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 651 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 244 852 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 111 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 114 График
Банков-нерезидентов 21416 115 512 График
Итого по символам 21401-21417 21400 115 737 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 939 262 График
Нерезидентов 21602 7 891 График
Итого по символам 21601-21602 21600 947 153 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 43 128 График
По векселям 21804 23 635 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 763 График
Итого по разделу 1 21000 1 829 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 317 567 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 317 567 График
Итого по разделу 2 22000 317 567 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 273 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 287 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 239 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 239 График
Итого по разделу 3 23000 526 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 948 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 948 233 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 322 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 322 График
Итого по разделу 4 24000 23 952 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 501 График
форварды 25202 54 301 График
опционы 25203 376 776 График
свопы 25204 4 311 График
По другим операциям 25206 10 415 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 447 304 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 380 603 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 380 651 График
Итого по разделу 5 25000 9 827 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 000 728 График
Евро 26102 155 378 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 12 554 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 168 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 192 914 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 52 График
Итого по символам 26201-26203 26200 192 966 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 391 График
по Евро 26302 164 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 477 659 График
по Швейцарским франкам 26304 18 198 График
по Японским иенам 26305 41 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 528 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 729 390 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 1 946 График
Платины 26403 166 978 График
Палладия 26404 125 044 График
Других драгоценных металлов 26405 355 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 137 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 5 134 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 44 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 223 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 739 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 653 167 График
Итого по разделу 6 26000 2 744 184 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 51 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 797 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 848 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 795 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 805 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 878 График
Другие расходы 27308 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 050 График
Итого по разделу 7 27000 4 703 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 557 210 График
Итого по разделу 8 28000 557 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 973 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 146 847 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 525 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 703 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 676 770 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 233 980 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 416 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 416 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.