Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 135 График
кредитным организациям 11118 12 655 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 772 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 195 График
прочих резидентов 11505 1 224 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 419 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 376 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 376 График
Итого по разделу 1 11000 111 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 677 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 669 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 669 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 514 График
Итого по разделу 2 12000 140 414 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 111 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 836 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 947 График
Итого по разделу 3 13000 4 947 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 632 График
Итого по разделу 5 15000 30 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 173 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 2 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 491 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 685 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 685 142 График
Итого по разделу 6 16000 687 633 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 200 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 251 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 723 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 975 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 468 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 468 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 449 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 449 График
Итого по разделу 1 21000 2 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 244 График
Итого по разделу 2 22000 79 244 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 287 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 359 График
Итого по разделу 3 23000 359 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 График
от кредитных организаций 24102 30 282 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 338 График
Итого по разделу 4 24000 30 338 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 630 График
опционы 25203 463 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 713 737 График
опционы 25303 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 713 897 График
Итого по разделу 5 25000 721 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 199 График
Евро 26102 14 036 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 295 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 300 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 401 График
по Евро 26302 642 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 025 График
по Швейцарским франкам 26304 461 График
по Японским иенам 26305 2 453 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 7 264 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 198 График
Аудит 26408 621 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 442 График
Итого по разделу 6 26000 104 030 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 914 График
Итого по разделу 8 28000 7 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 855 746 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 937 934 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 945 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 297 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.