Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 122 График
кредитным организациям 11118 2 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 409 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 409 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 425 График
прочих резидентов 11505 221 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 646 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 444 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 444 График
Итого по разделу 1 11000 26 862 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 232 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 232 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 720 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 720 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 20 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 300 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 300 График
Итого по разделу 3 13000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 775 График
Итого по разделу 5 15000 4 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
По другим операциям 16203 429 График
Итого по символам 16201-16203 16200 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 105 308 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 308 График
Итого по разделу 6 16000 105 765 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
Итого по разделу 7 17000 25 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 205 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 840 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 123 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 554 График
Итого по символам 21801-21804 21800 554 График
Итого по разделу 1 21000 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 960 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 960 График
Итого по разделу 2 22000 9 960 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 632 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 632 График
Итого по разделу 4 24000 4 632 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 121 График
опционы 25203 11 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 110 385 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 385 График
Итого по разделу 5 25000 111 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 192 График
Евро 26102 3 984 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 317 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 78 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 826 График
по Швейцарским франкам 26304 80 График
по Японским иенам 26305 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 749 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 225 График
Страхование 26410 29 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 230 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 788 График
Итого по разделу 6 26000 24 958 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 117 График
Итого по разделу 8 28000 1 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 151 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 902 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 168 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 168 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.