Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 395 График
кредитным организациям 11118 9 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 520 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 520 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 782 График
прочих резидентов 11505 204 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 986 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 337 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 337 График
Итого по разделу 1 11000 82 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 281 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 281 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 368 График
Итого по символам 12401-12407 12400 368 График
Итого по разделу 2 12000 128 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 899 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 111 График
Итого по разделу 3 13000 4 111 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 90 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 111 График
Итого по разделу 4 14000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 611 График
Итого по разделу 5 15000 65 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 1 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 136 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 489 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 489 281 График
Итого по разделу 6 16000 490 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 560 250 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 771 699 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 328 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 637 График
Итого по разделу 1 21000 1 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 833 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 833 График
Итого по разделу 2 22000 79 833 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 960 График
Прочих ценных бумаг 23105 312 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 338 График
Итого по разделу 3 23000 1 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 66 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 110 График
Итого по разделу 4 24000 66 110 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 059 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 501 500 График
опционы 25303 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 501 750 График
Итого по разделу 5 25000 508 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 206 График
Евро 26102 11 853 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 280 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 423 График
по Евро 26302 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 824 График
по Швейцарским франкам 26304 53 График
по Японским иенам 26305 2 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 008 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Платины 26403 7 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 150 График
Аудит 26408 557 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 155 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 957 График
Итого по разделу 6 26000 91 338 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 158 График
Итого по разделу 8 28000 4 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 139 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 667 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 748 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 752 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.