Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 767 График
кредитным организациям 11118 1 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 582 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 582 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 360 График
кредитных организаций 11604 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 372 График
Итого по разделу 1 11000 45 298 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 727 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 875 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 875 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 542 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 542 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 39 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 837 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 151 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 988 График
Итого по разделу 3 13000 1 988 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 774 График
Итого по разделу 5 15000 18 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 298 График
Итого по символам 16201-16203 16200 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 514 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 514 График
Итого по разделу 6 16000 116 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 349 График
Итого по разделу 7 17000 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 899 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 609 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 222 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 484 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 484 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 566 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 709 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 705 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 705 График
Итого по разделу 1 21000 3 969 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 059 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 059 График
Итого по разделу 2 22000 26 059 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 120 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 262 График
Итого по разделу 3 23000 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 График
от кредитных организаций 24102 18 495 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 509 График
Итого по разделу 4 24000 18 509 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 104 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 525 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 525 График
Итого по разделу 5 25000 106 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 417 График
Евро 26102 6 152 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 665 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 170 График
по Евро 26302 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 222 График
по Японским иенам 26305 1 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 701 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 546 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 198 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 405 График
Итого по разделу 6 26000 62 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 837 График
Итого по разделу 8 28000 1 837 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 456 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 368 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 218 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 238 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.