Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 479 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 397 График
кредитным организациям 11118 2 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 418 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 418 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 805 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 805 График
Итого по разделу 1 11000 35 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 138 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 138 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 156 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 487 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 237 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 724 График
Итого по разделу 3 13000 724 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 178 График
Итого по разделу 5 15000 45 178 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 824 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 835 График
Итого по разделу 6 16000 60 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 48 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 354 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 886 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 299 288 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 428 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 349 График
Итого по символам 21801-21804 21800 349 График
Итого по разделу 1 21000 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 484 График
Итого по разделу 2 22000 122 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 104 График
Прочих ценных бумаг 23105 229 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 345 График
Итого по разделу 3 23000 345 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 45 857 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 858 График
Итого по разделу 4 24000 45 858 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 998 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 481 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 481 График
Итого по разделу 5 25000 86 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 181 График
Евро 26102 4 625 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 429 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 432 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 624 График
по Евро 26302 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 560 График
по Японским иенам 26305 1 077 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 2 538 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 369 График
Аудит 26408 344 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 43 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 722 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 041 График
Итого по разделу 6 26000 40 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 311 График
Итого по разделу 7 27000 313 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 611 График
Итого по разделу 8 28000 1 611 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 476 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 157 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 298 768 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.