Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 866 График
кредитным организациям 11118 3 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 996 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 996 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 255 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 255 График
Итого по разделу 1 11000 54 452 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 164 837 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 164 837 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 155 График
Итого по разделу 2 12000 189 483 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 957 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 253 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 210 График
Итого по разделу 3 13000 1 210 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 122 График
Итого по разделу 5 15000 64 122 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 701 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 712 График
Итого по разделу 6 16000 81 941 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 64 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 935 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 275 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 64 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 391 274 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 584 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 584 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 172 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 693 График
Итого по символам 21801-21804 21800 693 График
Итого по разделу 1 21000 1 449 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 147 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 147 811 График
Итого по разделу 2 22000 147 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 104 График
Прочих ценных бумаг 23105 229 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 349 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 42 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 42 График
Итого по разделу 3 23000 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 График
от кредитных организаций 24102 64 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 537 График
Итого по разделу 4 24000 64 537 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 461 График
Итого по разделу 5 25000 111 168 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 570 График
Евро 26102 5 945 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 652 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 891 График
по Евро 26302 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 743 График
по Японским иенам 26305 1 697 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 3 876 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 582 График
Аудит 26408 514 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 61 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 559 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 364 График
Итого по разделу 6 26000 60 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 311 График
Итого по разделу 7 27000 313 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 718 График
Итого по разделу 8 28000 718 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 406 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 260 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 385 868 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 586 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАКСИМА (рег.№3379) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.