Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 315 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 799 837 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 397 161 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 200 График
кредитным организациям 11118 4 739 График
банкам-нерезидентам 11119 134 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 665 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 694 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 455 График
в кредитных организациях 11215 1 853 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 152 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 875 График
кредитных организаций 11504 282 061 График
прочих резидентов 11505 212 246 График
банков-нерезидентов 11507 686 График
прочих нерезидентов 11508 220 409 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 760 429 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 415 График
Итого по разделу 1 11000 3 433 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 153 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 153 753 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 113 618 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 451 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 817 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 900 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 161 График
Итого по символам 12401-12407 12400 137 947 График
Итого по разделу 2 12000 6 394 480 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 499 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 299 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 810 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 62 679 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 452 График
Итого по разделу 3 13000 136 452 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 234 167 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 255 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 692 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 692 График
Итого по разделу 5 15000 58 264 229 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 367 765 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 367 765 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 423 График
По другим операциям 16203 193 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 231 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 242 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 576 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 328 401 График
Прочие операционные доходы 16306 6 267 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 346 486 График
Итого по разделу 6 16000 3 945 991 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 151 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 260 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 678 График
Другие доходы 17306 914 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 592 График
Итого по разделу 7 17000 23 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 827 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 346 672 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 470 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 197 948 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 521 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 212 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 234 803 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 671 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 181 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 852 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 691 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 972 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 197 769 График
Банков-нерезидентов 21316 61 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 318 662 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 565 График
Кредитных организаций 21415 7 256 График
Банка России 21417 352 730 График
Итого по символам 21401-21417 21400 361 574 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 259 График
Нерезидентов 21502 2 295 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 058 122 График
Нерезидентов 21602 21 979 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 080 101 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 141 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 141 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 115 График
Итого по разделу 1 21000 2 031 802 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 527 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 527 061 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 855 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 855 График
Итого по разделу 2 22000 5 528 916 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 233 График
прочих резидентов 23102 2 127 График
прочих нерезидентов 23104 60 339 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 188 График
Банков-нерезидентов 23107 3 503 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 108 369 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 221 759 График
Итого по разделу 3 23000 221 759 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 273 График
от кредитных организаций 24102 58 760 293 График
от банков-нерезидентов 24103 8 729 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 774 295 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 189 График
Итого по разделу 4 24000 58 778 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 692 327 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 692 327 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 956 График
форварды 25202 3 877 График
опционы 25203 27 565 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 940 График
По другим операциям 25206 2 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 481 173 График
опционы 25303 19 521 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 500 694 График
Итого по разделу 5 25000 4 232 941 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 420 687 График
Евро 26102 89 068 График
Швейцарских франков 26104 3 727 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 513 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 312 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 98 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 223 График
по Евро 26302 15 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 551 График
по Швейцарским франкам 26304 11 989 График
по Японским иенам 26305 8 023 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 119 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 235 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 899 График
Серебра 26402 4 520 График
Платины 26403 5 596 График
Палладия 26404 90 096 График
Других драгоценных металлов 26405 3 632 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 959 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 3 501 График
Страхование 26410 54 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 287 279 График
Итого по разделу 6 26000 1 045 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 429 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 382 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 811 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 018 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 103 График
Итого по разделу 7 27000 15 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 836 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 44 588 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 165 939 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 116 515 График
Итого по разделу 8 28000 116 515 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 342 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 560 718 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 278 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 855 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 855 411 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 459 052 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 459 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.