Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 953 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 768 232 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 160 369 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 600 График
кредитным организациям 11118 2 667 График
банкам-нерезидентам 11119 44 000 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 128 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 694 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 379 График
в кредитных организациях 11215 1 610 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 120 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 875 График
кредитных организаций 11504 135 041 График
прочих резидентов 11505 97 209 График
банков-нерезидентов 11507 390 График
прочих нерезидентов 11508 104 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 366 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 415 График
Итого по разделу 1 11000 1 501 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 776 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 776 807 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 112 077 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 430 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 108 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 739 График
Итого по разделу 2 12000 2 945 318 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 131 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 208 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 004 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 148 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 656 График
Итого по разделу 3 13000 95 656 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 400 504 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 433 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 692 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 692 График
Итого по разделу 5 15000 35 441 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 342 425 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 342 425 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 364 График
По другим операциям 16203 85 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 912 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 544 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 605 744 График
Прочие операционные доходы 16306 2 725 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 614 013 График
Итого по разделу 6 16000 2 062 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 924 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 086 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 678 График
Другие доходы 17306 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 961 График
Итого по разделу 7 17000 13 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 447 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 599 885 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 059 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 710 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 88 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 972 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 209 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 339 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 548 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 934 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 523 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 93 621 График
Банков-нерезидентов 21316 37 396 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 163 474 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 153 График
Кредитных организаций 21415 879 График
Банка России 21417 147 388 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 420 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 669 График
Нерезидентов 21502 887 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 556 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 557 784 График
Нерезидентов 21602 11 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 568 971 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 399 График
Итого по символам 21701-21702 21700 399 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 115 График
Итого по разделу 1 21000 992 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 838 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 838 179 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 029 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 029 График
Итого по разделу 2 22000 2 839 208 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 891 График
прочих резидентов 23102 2 127 График
прочих нерезидентов 23104 49 676 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 149 График
Банков-нерезидентов 23107 2 563 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 235 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 641 График
Итого по разделу 3 23000 160 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 166 373 График
от банков-нерезидентов 24103 4 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 170 796 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 189 График
Итого по разделу 4 24000 35 174 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 670 591 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 670 591 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 888 График
форварды 25202 2 262 График
опционы 25203 13 036 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 260 График
По другим операциям 25206 1 158 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 613 621 График
опционы 25303 8 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 621 997 График
Итого по разделу 5 25000 2 311 192 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 497 График
Евро 26102 55 100 График
Швейцарских франков 26104 852 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 283 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 668 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 713 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 433 График
по Евро 26302 6 990 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 813 График
по Швейцарским франкам 26304 5 732 График
по Японским иенам 26305 3 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 107 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 171 428 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 042 График
Серебра 26402 2 375 График
Платины 26403 3 093 График
Палладия 26404 2 610 График
Других драгоценных металлов 26405 1 009 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 934 График
Аудит 26408 3 201 График
Страхование 26410 19 145 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 954 График
Итого по разделу 6 26000 542 544 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 382 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 382 График
Итого по разделу 7 27000 2 382 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 172 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 57 585 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 99 587 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 830 График
Итого по разделу 8 28000 38 830 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 831 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 189 362 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 382 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 023 407 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 023 407 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 383 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 383 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.