Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 063 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 222 765 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 381 822 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 146 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 454 График
кредитным организациям 11118 12 317 График
банкам-нерезидентам 11119 3 812 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 805 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 974 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 449 График
в кредитных организациях 11215 784 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 190 График
в банках-нерезидентах 11303 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 454 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 40 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 761 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 819 График
кредитных организаций 11504 356 910 График
прочих резидентов 11505 182 904 График
банков-нерезидентов 11507 1 507 График
прочих нерезидентов 11508 101 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 700 423 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 651 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 651 График
Итого по разделу 1 11000 2 564 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 308 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 473 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 473 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 378 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 378 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 727 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 514 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 436 График
Итого по разделу 2 12000 2 611 104 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 960 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 113 098 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 973 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 102 471 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 394 240 График
Итого по разделу 3 13000 394 240 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 578 График
от иностранных государств 14104 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 582 График
Итого по разделу 4 14000 582 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 148 023 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 198 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 823 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 823 График
Итого по разделу 5 15000 44 212 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 634 982 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 634 982 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 268 График
По другим операциям 16203 211 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 241 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 630 043 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 643 299 График
Итого по разделу 6 16000 3 520 213 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 198 465 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 198 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 600 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 796 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 796 График
Итого по разделу 7 17000 233 719 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 175 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 127 817 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 719 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 537 027 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 300 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 38 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 425 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 459 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 355 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 814 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 894 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 687 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 89 155 График
Банков-нерезидентов 21316 183 447 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 375 250 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 68 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 90 График
Кредитных организаций 21415 4 074 График
Банка России 21417 315 225 График
Итого по символам 21401-21417 21400 319 457 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 870 График
Нерезидентов 21502 3 434 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 807 697 График
Нерезидентов 21602 21 356 График
Итого по символам 21601-21602 21600 829 053 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 48 График
Итого по символам 21701-21702 21700 48 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 949 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 949 График
Итого по разделу 1 21000 1 613 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 713 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 713 995 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 563 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 563 График
Итого по разделу 2 22000 2 717 558 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 74 738 График
прочих резидентов 23102 21 394 График
прочих нерезидентов 23104 147 331 График
Прочих ценных бумаг 23105 155 943 График
Банков-нерезидентов 23107 59 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 166 585 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 566 050 График
Итого по разделу 3 23000 566 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 74 054 График
от кредитных организаций 24102 41 653 969 График
от банков-нерезидентов 24103 6 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 734 725 График
Итого по разделу 4 24000 41 734 725 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 517 831 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 517 831 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 207 График
форварды 25202 2 442 График
опционы 25203 19 937 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 340 График
По другим операциям 25206 3 064 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 052 988 График
опционы 25303 16 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 069 362 График
Итого по разделу 5 25000 5 617 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 457 197 График
Евро 26102 74 683 График
Швейцарских франков 26104 3 580 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 535 460 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 674 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 52 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 321 График
по Евро 26302 15 469 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 558 График
по Швейцарским франкам 26304 6 875 График
по Японским иенам 26305 14 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 110 График
Серебра 26402 1 764 График
Платины 26403 5 787 График
Палладия 26404 11 936 График
Других драгоценных металлов 26405 3 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 104 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 2 545 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 43 220 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 184 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 089 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 092 График
Итого по разделу 6 26000 818 742 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 455 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 237 График
Итого по разделу 7 27000 2 715 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 131 126 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 95 147 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 226 273 График
Итого по разделу 8 28000 226 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 466 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 330 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 736 700 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 715 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 070 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 296 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 240 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 240 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.