Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 397 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 624 461 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 595 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 510 График
кредитным организациям 11118 7 035 График
банкам-нерезидентам 11119 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 781 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 165 График
в кредитных организациях 11215 134 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 31 439 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 439 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 241 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 181 График
кредитных организаций 11504 192 118 График
прочих резидентов 11505 102 529 График
банков-нерезидентов 11507 403 График
прочих нерезидентов 11508 17 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 335 866 График
Итого по разделу 1 11000 1 149 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 387 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 400 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 400 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 361 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 185 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 621 График
Итого по разделу 2 12000 464 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 218 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 165 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 791 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 368 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 804 График
Итого по разделу 3 13000 137 804 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 286 439 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 319 703 График
Итого по разделу 5 15000 8 319 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 148 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 148 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 396 График
По другим операциям 16203 98 483 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 879 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 969 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 477 433 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 484 411 График
Итого по разделу 6 16000 603 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 456 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 391 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 250 График
Итого по разделу 7 17000 35 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 613 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 060 945 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 505 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 710 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 950 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 687 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 798 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 860 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 943 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 726 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 140 График
Банков-нерезидентов 21316 103 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 173 336 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Кредитных организаций 21415 480 График
Банка России 21417 90 504 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 998 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 438 График
Нерезидентов 21502 2 175 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 399 451 График
Нерезидентов 21602 10 245 График
Итого по символам 21601-21602 21600 409 696 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 569 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 569 График
Итого по разделу 1 21000 696 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 272 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 272 314 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 995 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 995 График
Итого по разделу 2 22000 274 309 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 833 График
прочих резидентов 23102 81 График
прочих нерезидентов 23104 70 573 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 582 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 166 309 График
Итого по разделу 3 23000 166 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 061 График
от кредитных организаций 24102 8 396 923 График
от банков-нерезидентов 24103 2 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 488 989 График
Итого по разделу 4 24000 8 488 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 380 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 380 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 816 График
форварды 25202 999 График
опционы 25203 9 361 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 855 График
По другим операциям 25206 1 303 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 476 811 График
опционы 25303 7 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 484 169 График
Итого по разделу 5 25000 520 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 250 069 График
Евро 26102 47 181 График
Швейцарских франков 26104 1 067 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 298 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 555 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 577 График
по Евро 26302 7 547 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 513 График
по Швейцарским франкам 26304 1 792 График
по Японским иенам 26305 6 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 050 График
Серебра 26402 468 График
Платины 26403 2 537 График
Палладия 26404 4 775 График
Других драгоценных металлов 26405 1 479 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 2 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 15 860 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 060 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 735 График
Итого по разделу 6 26000 407 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 113 График
Итого по разделу 7 27000 211 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 981 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 184 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 797 График
Итого по разделу 8 28000 34 797 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 950 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 970 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 583 369 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 211 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 554 446 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 589 243 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 153 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 153 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.