Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 495 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 330 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 967 906 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 400 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 313 График
кредитным организациям 11118 9 351 График
банкам-нерезидентам 11119 1 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 233 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 503 График
в кредитных организациях 11215 758 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
в банках-нерезидентах 11303 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 40 526 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 526 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 678 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 542 График
кредитных организаций 11504 282 808 График
прочих резидентов 11505 145 029 График
банков-нерезидентов 11507 887 График
прочих нерезидентов 11508 52 604 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 519 548 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 377 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 377 График
Итого по разделу 1 11000 1 801 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 327 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 761 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 761 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 666 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 666 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 034 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 825 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 988 График
Итого по разделу 2 12000 850 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 888 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 465 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 082 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 322 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 253 367 График
Итого по разделу 3 13000 253 367 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 334 363 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 379 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 236 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 236 График
Итого по разделу 5 15000 14 381 319 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 117 598 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 117 598 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 487 График
По другим операциям 16203 168 936 График
Итого по символам 16201-16203 16200 195 423 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 228 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 072 082 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 082 319 График
Итого по разделу 6 16000 1 395 340 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 189 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 191 График
Итого по символам 17101-17103 17100 190 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 642 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 010 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 010 График
Итого по разделу 7 17000 219 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 652 070 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 030 030 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 219 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 901 181 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 246 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 951 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 197 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 406 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 620 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 026 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 863 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 511 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 009 График
Банков-нерезидентов 21316 145 674 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 264 124 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 55 График
Кредитных организаций 21415 2 772 График
Банка России 21417 186 161 График
Итого по символам 21401-21417 21400 188 988 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 540 График
Нерезидентов 21502 2 771 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 311 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 600 627 График
Нерезидентов 21602 16 565 График
Итого по символам 21601-21602 21600 617 192 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 43 График
Итого по символам 21701-21702 21700 43 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 143 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 143 График
Итого по разделу 1 21000 1 116 024 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 771 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 771 534 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 767 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 767 График
Итого по разделу 2 22000 774 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 094 График
прочих резидентов 23102 21 305 График
прочих нерезидентов 23104 114 416 График
Прочих ценных бумаг 23105 94 467 График
Банков-нерезидентов 23107 59 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 295 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 306 636 График
Итого по разделу 3 23000 306 636 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 91 646 График
от кредитных организаций 24102 13 666 883 График
от банков-нерезидентов 24103 3 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 761 605 График
Итого по разделу 4 24000 13 761 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 510 288 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 510 288 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 012 График
форварды 25202 1 632 График
опционы 25203 14 336 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 071 График
По другим операциям 25206 2 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 154 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 149 182 График
опционы 25303 9 990 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 159 172 График
Итого по разделу 5 25000 1 690 614 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 355 263 График
Евро 26102 61 947 График
Швейцарских франков 26104 3 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 420 646 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 382 График
по Евро 26302 11 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 770 График
по Швейцарским франкам 26304 3 097 График
по Японским иенам 26305 10 649 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 042 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 392 График
Серебра 26402 1 192 График
Платины 26403 4 112 График
Палладия 26404 8 270 График
Других драгоценных металлов 26405 2 707 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 2 545 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 29 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 675 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 110 289 График
Итого по разделу 6 26000 612 700 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 170 График
Итого по разделу 7 27000 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 964 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 17 120 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 76 844 График
Итого по разделу 8 28000 76 844 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 638 733 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 890 325 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 371 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 262 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 339 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 561 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 561 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.