Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 879 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 374 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 337 351 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 740 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 514 График
кредитным организациям 11118 21 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 636 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 278 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 232 График
в кредитных организациях 11215 1 097 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 844 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 908 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 80 561 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 561 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 099 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 281 График
кредитных организаций 11504 436 347 График
прочих резидентов 11505 241 141 График
иностранных государств 11506 17 График
банков-нерезидентов 11507 989 График
прочих нерезидентов 11508 36 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 734 040 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 614 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 614 График
Итого по разделу 1 11000 2 454 178 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 362 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 362 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 972 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 594 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 331 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 625 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 550 График
Итого по разделу 2 12000 483 051 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 326 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 512 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 147 855 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 88 670 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 373 126 График
Итого по разделу 3 13000 373 126 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 567 График
от иностранных государств 14104 108 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 675 График
Итого по разделу 4 14000 2 675 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 101 042 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 470 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 139 891 График
Итого по разделу 5 15000 11 139 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 52 497 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 52 497 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 680 График
По другим операциям 16203 185 787 График
Итого по символам 16201-16203 16200 207 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 386 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 550 282 График
Прочие операционные доходы 16306 620 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 565 585 График
Итого по разделу 6 16000 1 825 549 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 030 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 311 График
Итого по разделу 7 17000 99 616 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 937 229 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 341 241 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 616 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 378 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 793 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 795 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 502 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 948 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 450 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 267 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 251 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 231 График
Банков-нерезидентов 21316 174 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 343 555 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 134 График
Кредитных организаций 21415 2 159 График
Банка России 21417 113 137 График
Итого по символам 21401-21417 21400 120 295 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 021 График
Нерезидентов 21502 1 244 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 969 544 График
Нерезидентов 21602 24 010 График
Итого по символам 21601-21602 21600 993 554 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 329 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 329 График
Итого по разделу 1 21000 1 561 243 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 349 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 349 193 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 26 536 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 536 График
Итого по разделу 2 22000 375 729 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 271 График
прочих резидентов 23102 19 834 График
прочих нерезидентов 23104 64 482 График
Прочих ценных бумаг 23105 128 310 График
Иностранных государств 23106 56 График
Банков-нерезидентов 23107 31 198 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 192 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 455 878 График
Итого по разделу 3 23000 455 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 285 График
от кредитных организаций 24102 11 042 618 График
от банков-нерезидентов 24103 3 975 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 092 878 График
Итого по разделу 4 24000 11 092 878 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 84 253 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 84 253 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 169 График
форварды 25202 2 728 График
опционы 25203 22 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 092 График
По другим операциям 25206 9 225 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 553 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 517 898 График
опционы 25303 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 518 613 График
Итого по разделу 5 25000 1 640 419 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 460 667 График
Евро 26102 70 797 График
Швейцарских франков 26104 3 406 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 534 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 054 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 054 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 760 График
по Евро 26302 13 436 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 360 График
по Швейцарским франкам 26304 1 523 График
по Японским иенам 26305 6 615 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 983 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 314 График
Серебра 26402 986 График
Платины 26403 4 911 График
Палладия 26404 13 298 График
Других драгоценных металлов 26405 3 885 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 770 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 2 203 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 46 054 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 669 График
Итого по разделу 6 26000 771 270 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 147 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 708 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 971 График
Итого по разделу 7 27000 4 986 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 031 График
Итого по разделу 8 28000 87 031 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 475 683 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 936 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 960 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 986 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 902 403 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 989 434 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 388 652 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 388 652 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.